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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 792.00 | 22 079.00 | 3 713.00 | 25 792.00 |
AN Terrains | 233 536.00 | 17 569.00 | 215 968.00 | 233 536.00 |
AP Constructions | 1 406 740.00 | 964 307.00 | 442 433.00 | 1 406 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 316.00 | 787 633.00 | 277 683.00 | 1 065 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 865.00 | 20 446.00 | 8 419.00 | 28 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 826.00 | 1 812 033.00 | 991 793.00 | 2 803 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762 297.00 | | 5 762 297.00 | 5 762 297.00 |
BZ Autres créances | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 032.00 | | 7 089 032.00 | 7 089 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 892 858.00 | 1 812 033.00 | 8 080 825.00 | 9 892 858.00 |
CU Autres participations | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 685.00 | 22 793.00 | | 22 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 428.00 | 149 548.00 | | 151 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 981.00 | 1 304 981.00 | | 1 304 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 983.00 | 82 143.00 | | 82 983.00 |
DG Autres réserves | 482 288.00 | 154 111.00 | | 482 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | 330 896.00 | | 28 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 623.00 | 2 044 473.00 | | 2 072 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 435.00 | 280 272.00 | | 193 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | 1 031 154.00 | | 46 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 370.00 | 891 716.00 | | 37 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 340.00 | 107 341.00 | | 5 247 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 380.00 | 54 915.00 | | 311 380.00 |
EA Autres dettes | 140 106.00 | 11 934.00 | | 140 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 903.00 | 21 578.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 203.00 | 2 398 909.00 | | 6 008 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 825.00 | 4 443 382.00 | | 8 080 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 704.00 | 1 325 576.00 | | 5 849 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 973 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 204 735.00 | |
FM Production stockée | | | -976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 779 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 395.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 395.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -9 765.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 62.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 486.00 | 3 064 639.00 | | 7 267 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 228.00 | 2 733 743.00 | | 7 239 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 258.00 | 330 896.00 | | 28 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 906.00 | | 8 920.00 | 2 794 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 591.00 | | 8 866.00 | 2 725 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | 54.00 | 43 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 951.00 | 77 082.00 | 1 812 033.00 | 1 734 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 4 720.00 | 22 079.00 | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 592.00 | 72 362.00 | 1 789 954.00 | 1 717 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 008.00 | 5 294 008.00 | | 5 294 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 762 286.00 | 5 762 286.00 | | 5 762 286.00 |
VB T. V. A. | 554 322.00 | 554 322.00 | | 554 322.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 282.00 | 72 154.00 | 121 128.00 | 193 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 571.00 | 6 318 650.00 | 1 921.00 | 6 320 571.00 |
VW T.V.A. | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 832.00 | 5 849 704.00 | 121 128.00 | 5 970 832.00 |