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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
AN Terrains | 357 682.00 | 659.00 | 357 023.00 | 357 682.00 |
AP Constructions | 6 659 219.00 | 4 275 386.00 | 2 383 833.00 | 6 659 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 707.00 | 1 709 009.00 | 40 698.00 | 1 749 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 826.00 | 408 114.00 | 712.00 | 408 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 647.00 | | 715 647.00 | 715 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690 002.00 | 6 420 966.00 | 7 269 036.00 | 13 690 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 001 059.00 | | 9 001 059.00 | 9 001 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 829.00 | 390 063.00 | 3 394 766.00 | 3 784 829.00 |
BZ Autres créances | 570 479.00 | | 570 479.00 | 570 479.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
CF Disponibilités | 1 205 274.00 | | 1 205 274.00 | 1 205 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 988 424.00 | 390 063.00 | 14 598 361.00 | 14 988 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 678 426.00 | 6 811 029.00 | 21 867 397.00 | 28 678 426.00 |
CU Autres participations | 3 747 869.00 | | 3 747 869.00 | 3 747 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 140.00 | 107 064.00 | | 104 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 075 334.00 | 1 075 334.00 | | 1 075 334.00 |
DG Autres réserves | 6 574 281.00 | 5 992 856.00 | | 6 574 281.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 603.00 | 581 425.00 | | 341 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 934.00 | 8 364 255.00 | | 8 702 934.00 |
DP Provisions pour risques | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 681 051.00 | 8 648 942.00 | | 6 681 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863 079.00 | 4 249 251.00 | | 4 863 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 008.00 | 554 735.00 | | 440 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 667.00 | 513 662.00 | | 263 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | 617 977.00 | 631 390.00 | | 617 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 738.00 | 122 774.00 | | 116 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 553.00 | 14 722 789.00 | | 12 984 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 867 397.00 | 23 087 043.00 | | 21 867 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 394 677.00 | | 9 394 677.00 | 9 394 677.00 |
FG Production vendue services | 980 814.00 | | 980 814.00 | 980 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 491.00 | | 10 375 491.00 | 10 375 491.00 |
FM Production stockée | | | -191 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 356 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 980 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | 6 828.00 | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 656.00 | 6 828.00 | | 11 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 874.00 | 6 828.00 | | -173 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 258.00 | 9 224 237.00 | | 10 570 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 654.00 | 8 642 812.00 | | 10 228 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 604.00 | 581 425.00 | | 341 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 779.00 | 140 188.00 | | 6 280 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 981.00 | 140 188.00 | | 6 252 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 025.00 | 114 038.00 | | 276 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 025.00 | 114 038.00 | | 276 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 025.00 | 114 038.00 | | 276 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863 079.00 | 4 863 079.00 | | 4 863 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 008.00 | 440 008.00 | | 440 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 666.00 | 263 666.00 | | 263 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 977.00 | 219 764.00 | 398 213.00 | 617 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 799.00 | | 716 799.00 | 716 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681 051.00 | 5 612 110.00 | 828 941.00 | 6 681 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372 545.00 | 4 372 545.00 | | 4 372 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 345.00 | 4 372 545.00 | 716 799.00 | 5 089 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 984 553.00 | 11 517 400.00 | 1 227 154.00 | 12 984 553.00 |