| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 821 092.00 | 1 488 521.00 | 332 571.00 | 1 821 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 549.00 | 1 487 773.00 | 156 776.00 | 1 644 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 666.00 | 29 276.00 | 390.00 | 29 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 771.00 | 3 009 070.00 | 492 701.00 | 3 501 771.00 |
BP En cours de production de services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 273.00 | | 454 273.00 | 454 273.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 478 933.00 | | 478 933.00 | 478 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 383.00 | | 1 154 383.00 | 1 154 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 154.00 | 3 009 070.00 | 1 647 084.00 | 4 656 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 332.00 | 35 478.00 | | 28 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 425.00 | 384 959.00 | | 355 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 260 661.00 | 272 138.00 | | 260 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 291.00 | -41 011.00 | | 148 291.00 |
DK Provisions réglementées | 104 722.00 | 112 836.00 | | 104 722.00 |
DL TOTAL (I) | 980 519.00 | 847 487.00 | | 980 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | 31 893.00 | | 8 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 844.00 | 124 762.00 | | 117 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 835.00 | 682 131.00 | | 496 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 857.00 | 26 801.00 | | 11 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | 7 739.00 | | 15 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 565.00 | 874 099.00 | | 666 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 084.00 | 1 721 587.00 | | 1 647 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 904 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 859.00 | |
FM Production stockée | | | -5 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 19 963.00 | | 12 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 4 838.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 113.00 | 15 126.00 | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 624.00 | 2 666 588.00 | | 2 147 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 334.00 | 2 707 599.00 | | 1 999 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 291.00 | -41 011.00 | | 148 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 713.00 | | 21 875.00 | 3 482 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 3 501 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 3 495 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 955.00 | | 21 869.00 | 3 475 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 6.00 | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 751.00 | 91 836.00 | 2 518.00 | 2 919 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 30.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 282.00 | 91 806.00 | 2 518.00 | 2 916 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 836.00 | 3 798.00 | 11 911.00 | 112 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 836.00 | 3 798.00 | 11 911.00 | 112 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 798.00 | 11 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 835.00 | 496 835.00 | | 496 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 454 273.00 | 454 273.00 | | 454 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 141.00 | 549 141.00 | | 549 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 721.00 | 548 721.00 | | 548 721.00 |