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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AP Constructions | 640 781.00 | 562 693.00 | 78 088.00 | 640 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 488.00 | 851 167.00 | 35 321.00 | 886 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 5 830.00 | 955.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 756.00 | 1 420 788.00 | 115 967.00 | 1 536 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 694.00 | | 3 171 694.00 | 3 171 694.00 |
BZ Autres créances | 294 914.00 | | 294 914.00 | 294 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 066.00 | | 241 066.00 | 241 066.00 |
CF Disponibilités | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 780.00 | | 3 795 781.00 | 3 795 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 536.00 | 1 420 788.00 | 3 911 748.00 | 5 332 536.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 726.00 | 6 086.00 | | 6 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 853.00 | 6 379.00 | | 6 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
DG Autres réserves | 263 054.00 | 171 132.00 | | 263 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 184.00 | 92 396.00 | | 90 184.00 |
DL TOTAL (I) | 570 971.00 | 480 146.00 | | 570 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 493.00 | 24 898.00 | | 60 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 341.00 | 2 094 415.00 | | 3 001 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 250.00 | 55 002.00 | | 58 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 23 814.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 711.00 | 159 140.00 | | 185 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 778.00 | 2 357 269.00 | | 3 340 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 748.00 | 2 837 416.00 | | 3 911 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 125.00 | 2 347 825.00 | | 3 295 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 171 911.00 | | 3 171 911.00 | 3 171 911.00 |
FG Production vendue services | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 205.00 | | 3 220 205.00 | 3 220 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 374.00 | 1 958.00 | | 10 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 302.00 | 2 326 332.00 | | 3 232 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 118.00 | 2 233 936.00 | | 3 142 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 184.00 | 92 396.00 | | 90 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 415.00 | 2 094 415.00 | | 2 094 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 898.00 | 15 453.00 | 9 445.00 | 24 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458 975.00 | 2 458 975.00 | | 2 458 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 056.00 | 2 459 056.00 | | 2 459 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 267.00 | 2 292 823.00 | 9 445.00 | 2 302 267.00 |