| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 278.00 | 416.00 | 4 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
AN Terrains | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
AP Constructions | 724 005.00 | 676 500.00 | 47 505.00 | 724 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 538.00 | 352 087.00 | 35 451.00 | 387 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 446.00 | 56 403.00 | 6 044.00 | 62 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 044.00 | 1 170 301.00 | 285 743.00 | 1 456 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
BN En cours de production de biens | 3 922 910.00 | | 3 922 910.00 | 3 922 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 375.00 | 11 164.00 | 515 211.00 | 526 375.00 |
BZ Autres créances | 926 266.00 | | 926 266.00 | 926 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 549.00 | | 200 549.00 | 200 549.00 |
CF Disponibilités | 309 429.00 | | 309 429.00 | 309 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 474.00 | 11 164.00 | 5 958 310.00 | 5 969 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 518.00 | 1 181 465.00 | 6 244 053.00 | 7 425 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
CU Autres participations | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 840.00 | 114 600.00 | | 114 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 734.00 | 16 695.00 | | 16 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 172.00 | 49 822.00 | | 50 172.00 |
DG Autres réserves | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 388.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 246 019.00 | 245 672.00 | | 246 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 239.00 | 19 150.00 | | 14 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 239.00 | 19 150.00 | | 14 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 056.00 | 84 637.00 | | 54 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 993.00 | 6 085 464.00 | | 5 825 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | 54 643.00 | | 64 754.00 |
EA Autres dettes | 29 262.00 | 29 061.00 | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 795.00 | 6 263 535.00 | | 5 983 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 053.00 | 6 528 357.00 | | 6 244 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 947 695.00 | 1 575 791.00 | | 5 947 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 545.00 | | 59.00 | 1 456 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 456 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 1 350 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 212.00 | | | 1 350 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 606.00 | | 59.00 | 20 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 184.00 | 21 117.00 | | 1 149 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 100.00 | 1 211.00 | | 84 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 084.00 | 19 906.00 | | 1 065 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 150.00 | | 4 910.00 | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | | 4 910.00 | 19 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 993.00 | 5 825 993.00 | | 5 825 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 526 375.00 | 512 979.00 | 13 396.00 | 526 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 056.00 | 17 956.00 | 36 100.00 | 54 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 266.00 | 926 266.00 | | 926 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 536.00 | 1 444 121.00 | 14 415.00 | 1 458 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 795.00 | 5 947 695.00 | 36 100.00 | 5 983 795.00 |