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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 33 048.00 | 101.00 | 33 150.00 |
AN Terrains | 783 178.00 | | 783 178.00 | 783 178.00 |
AP Constructions | 13 187 780.00 | 8 912 921.00 | 4 274 859.00 | 13 187 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282 025.00 | 4 802 624.00 | 1 479 401.00 | 6 282 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 157.00 | 33 809.00 | 17 348.00 | 51 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 424 284.00 | 13 782 403.00 | 6 641 881.00 | 20 424 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BN En cours de production de biens | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 413.00 | | 606 413.00 | 606 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 448.00 | | 1 891 448.00 | 1 891 448.00 |
BZ Autres créances | 556 838.00 | | 556 838.00 | 556 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 272.00 | | 606 272.00 | 606 272.00 |
CF Disponibilités | 550 469.00 | | 550 469.00 | 550 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 042.00 | | 4 452 042.00 | 4 452 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 876 326.00 | 13 782 403.00 | 11 093 924.00 | 24 876 326.00 |
CU Autres participations | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 090.00 | 197 570.00 | | 195 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 944.00 | 366 584.00 | | 368 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 240 765.00 | 1 236 253.00 | | 1 240 765.00 |
DG Autres réserves | 5 763 590.00 | 5 744 227.00 | | 5 763 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | 26 234.00 | | 124 116.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 989.00 | 7 804 353.00 | | 7 925 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 485.00 | 3 916.00 | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | 3 916.00 | | 5 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 896.00 | 144 957.00 | | 178 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 523.00 | 142 135.00 | | 142 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 871.00 | 2 745 647.00 | | 2 454 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 670.00 | 34 905.00 | | 233 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 447.00 | 36 943.00 | | 80 447.00 |
EA Autres dettes | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 450.00 | 3 176 631.00 | | 3 162 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 924.00 | 10 984 900.00 | | 11 093 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 927.00 | 3 034 496.00 | | 3 019 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 094 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 850 223.00 | |
FM Production stockée | | | 232 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 777 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 63 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 712.00 | -36 242.00 | | 13 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 668.00 | 10 248 944.00 | | 9 121 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 553.00 | 10 222 710.00 | | 8 997 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 116.00 | 26 234.00 | | 124 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 194 737.00 | | 518 668.00 | 20 194 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 121.00 | 20 424 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 121.00 | 20 356 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 127 231.00 | | 517 925.00 | 20 127 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 356.00 | | 743.00 | 34 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198 403.00 | 614 837.00 | 30 837.00 | 13 198 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 285.00 | | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165 639.00 | 614 552.00 | 30 837.00 | 13 165 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 916.00 | 1 569.00 | | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | 1 569.00 | | 3 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 871.00 | 2 454 871.00 | | 2 454 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 670.00 | 233 670.00 | | 233 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 448.00 | 1 891 448.00 | | 1 891 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 838.00 | 556 838.00 | | 556 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 716.00 | 2 496 698.00 | 3 018.00 | 2 499 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 927.00 | 3 019 927.00 | | 3 019 927.00 |