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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 653.00 | 342 834.00 | 113 819.00 | 456 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 008.00 | 331 201.00 | 64 808.00 | 396 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 456.00 | 7 728.00 | 1 729.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 052.00 | 681 763.00 | 196 290.00 | 878 052.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 145.00 | | 386 145.00 | 386 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 197.00 | 681 763.00 | 582 435.00 | 1 264 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 415.00 | 227 415.00 | | 227 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
DH Report à nouveau | -97 914.00 | -105 998.00 | | -97 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 874.00 | 8 085.00 | | -22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 384 031.00 | 406 904.00 | | 384 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 8 355.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 357 915.00 | | 163 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 34 232.00 | | 20 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 516.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 030.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 404.00 | 430 188.00 | | 198 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 435.00 | 837 092.00 | | 582 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 695.00 | |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 603.00 | 491 798.00 | | 219 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 477.00 | 483 713.00 | | 242 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 874.00 | 8 085.00 | | -22 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 309.00 | | 4 607.00 | 875 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 878 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 862 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 387.00 | | 4 595.00 | 859 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | 12.00 | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 029.00 | 29 911.00 | 939.00 | 654 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 029.00 | 29 911.00 | 939.00 | 654 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |