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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
AN Terrains | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
AP Constructions | 2 841 934.00 | 2 100 095.00 | 741 839.00 | 2 841 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 280.00 | 1 552 938.00 | 350 342.00 | 1 903 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 49 260.00 | 827.00 | 50 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 711.00 | 3 726 615.00 | 1 342 096.00 | 5 068 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BN En cours de production de biens | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 210.00 | | 3 211 210.00 | 3 211 210.00 |
BZ Autres créances | 484 902.00 | | 484 902.00 | 484 902.00 |
CF Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 431.00 | | 4 069 431.00 | 4 069 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 142.00 | 3 726 615.00 | 5 411 527.00 | 9 138 142.00 |
CU Autres participations | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 779.00 | 104 202.00 | | 103 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 432.00 | 431 432.00 | | 431 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
DG Autres réserves | 752 896.00 | 810 251.00 | | 752 896.00 |
DH Report à nouveau | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 375.00 | -57 355.00 | | 55 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 705.00 | 1 600 752.00 | | 1 655 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 716.00 | 271 922.00 | | 129 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 743.00 | 132 832.00 | | 134 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 724.00 | 4 308 411.00 | | 3 414 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 44 871.00 | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 10 603.00 | | 21 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 175.00 | 126 986.00 | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 822.00 | 4 895 623.00 | | 3 755 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 527.00 | 6 496 376.00 | | 5 411 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 709.00 | 4 633 178.00 | | 3 534 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 573 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 978 472.00 | |
FM Production stockée | | | -14 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 909.00 | 6 761 543.00 | | 5 335 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 534.00 | 6 818 897.00 | | 5 280 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 375.00 | -57 355.00 | | 55 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 157.00 | | 2 554.00 | 5 066 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 855 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 315.00 | | 2 554.00 | 4 853 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 819.00 | 95 796.00 | | 3 630 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 501.00 | | 23 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 998.00 | 95 295.00 | | 3 606 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 724.00 | 3 414 724.00 | | 3 414 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 210.00 | 3 211 210.00 | | 3 211 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 716.00 | 43 346.00 | 39 559.00 | 129 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 902.00 | 484 902.00 | | 484 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 912.00 | 3 774 093.00 | 36 819.00 | 3 810 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 079.00 | 3 534 709.00 | 39 559.00 | 3 621 079.00 |