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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 898.00 | 28 915.00 | 4 983.00 | 33 898.00 |
AN Terrains | 114 915.00 | 24 413.00 | 90 502.00 | 114 915.00 |
AP Constructions | 4 932 959.00 | 3 835 727.00 | 1 097 232.00 | 4 932 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 483.00 | 2 013 426.00 | 409 057.00 | 2 422 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 39 684.00 | 12 221.00 | 51 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 408.00 | 5 942 165.00 | 1 706 243.00 | 7 648 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BN En cours de production de biens | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 242.00 | | 1 490 242.00 | 1 490 242.00 |
BZ Autres créances | 335 199.00 | | 335 199.00 | 335 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 918.00 | | 747 918.00 | 747 918.00 |
CF Disponibilités | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 353.00 | | 3 089 353.00 | 3 089 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 761.00 | 5 942 165.00 | 4 795 596.00 | 10 737 761.00 |
CU Autres participations | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 212.00 | 169 982.00 | | 161 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 982.00 | 165 202.00 | | 169 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 1 646 300.00 | 1 515 738.00 | | 1 646 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 907.00 | 135 343.00 | | -97 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 902.00 | 458 902.00 | | 458 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 838.00 | 2 504 515.00 | | 2 397 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 362.00 | 535 255.00 | | 390 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 800.00 | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 888.00 | 154 081.00 | | 173 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 999.00 | 2 109 026.00 | | 1 746 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 339.00 | 191 656.00 | | 53 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 494.00 | 9 802.00 | | 17 494.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 1 269.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 758.00 | 3 004 888.00 | | 2 397 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 596.00 | 5 509 403.00 | | 4 795 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 949.00 | 2 461 383.00 | | 1 951 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 643.00 | | 58 930.00 | 7 602 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 77 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 7 648 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 765.00 | 7 537 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491 806.00 | | 58 278.00 | 7 491 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 939.00 | | 652.00 | 76 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 771.00 | 201 393.00 | | 5 740 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 931.00 | 4 983.00 | | 23 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 840.00 | 196 410.00 | | 5 716 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 999.00 | 1 746 999.00 | | 1 746 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 242.00 | 1 490 242.00 | | 1 490 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 362.00 | 118 440.00 | 188 281.00 | 390 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 199.00 | 335 199.00 | | 335 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 247.00 | 1 895 049.00 | 199.00 | 1 895 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 870.00 | 1 951 949.00 | 188 281.00 | 2 223 870.00 |