| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 154.00 | 129 542.00 | 5 611.00 | 135 154.00 |
AN Terrains | 490 662.00 | 18 142.00 | 472 520.00 | 490 662.00 |
AP Constructions | 6 563 920.00 | 4 652 391.00 | 1 911 529.00 | 6 563 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 490.00 | 4 841 991.00 | 1 124 500.00 | 5 966 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 977.00 | 134 289.00 | 17 689.00 | 151 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
AX Avances et acomptes | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673 718.00 | 9 776 356.00 | 3 897 363.00 | 13 673 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 420.00 | | 303 420.00 | 303 420.00 |
BN En cours de production de biens | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
BP En cours de production de services | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 149 576.00 | | 15 149 576.00 | 15 149 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 068.00 | 7 887.00 | 1 220 181.00 | 1 228 068.00 |
BZ Autres créances | 3 167 972.00 | | 3 167 972.00 | 3 167 972.00 |
CF Disponibilités | 247 461.00 | | 247 461.00 | 247 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 392 249.00 | 7 887.00 | 20 384 362.00 | 20 392 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 065 967.00 | 9 784 243.00 | 24 281 724.00 | 34 065 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
CU Autres participations | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 835.00 | | | 377 835.00 |
DG Autres réserves | 8 832 802.00 | | | 8 832 802.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 035.00 | | | 9 886 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068 685.00 | | | 7 068 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306 717.00 | | | 6 306 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 454.00 | | | 419 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395 690.00 | | | 14 395 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 281 724.00 | | | 24 281 724.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 898 809.00 | | | 8 898 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 173 594.00 | 2 941 610.00 | 11 115 204.00 | 8 173 594.00 |
FG Production vendue services | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 525.00 | 2 941 610.00 | 11 487 135.00 | 8 545 525.00 |
FM Production stockée | | | 3 794 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 364 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 164 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 31 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 017 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369 681.00 | | | 15 369 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 046 686.00 | | | 15 046 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418 876.00 | | 254 842.00 | 13 418 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 673 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 457 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202 925.00 | | 254 842.00 | 13 202 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 151.00 | 331 205.00 | | 9 445 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 991.00 | 10 551.00 | | 118 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326 159.00 | 320 654.00 | | 9 326 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 840.00 | 1 397.00 | 2 349.00 | 8 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840.00 | 1 397.00 | 2 349.00 | 8 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 840.00 | 1 397.00 | 2 349.00 | 8 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 454.00 | 419 454.00 | | 419 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 378.00 | 1 218 378.00 | | 1 218 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 623 936.00 | 623 936.00 | | 623 936.00 |
VC Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518 685.00 | 123 950.00 | 5 227 921.00 | 5 518 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 306 717.00 | 6 306 717.00 | | 6 306 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 799.00 | | | 276 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 440.00 | 2 530 440.00 | | 2 530 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 970.00 | 4 560 403.00 | 11 568.00 | 4 571 970.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 293 545.00 | 8 898 809.00 | 5 227 921.00 | 14 293 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
ST Autres comptes | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
YT Sous‐traitance | 293 534.00 | | | 293 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 353.00 | | | 141 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 154.00 | | | 1 366 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |