| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 12 976.00 | 9 446.00 | 22 422.00 |
AN Terrains | 207 102.00 | 131 430.00 | 75 672.00 | 207 102.00 |
AP Constructions | 965 612.00 | 648 848.00 | 316 764.00 | 965 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 202.00 | 290 403.00 | 88 800.00 | 379 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 174.00 | 1 072 820.00 | 534 354.00 | 1 607 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 113.00 | 2 176 921.00 | 1 054 192.00 | 3 231 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
BT Marchandises | 1 822 089.00 | 194 403.00 | 1 627 686.00 | 1 822 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 392.00 | 68 548.00 | 976 844.00 | 1 045 392.00 |
BZ Autres créances | 1 646 288.00 | | 1 646 288.00 | 1 646 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 593 438.00 | | 593 438.00 | 593 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 027.00 | 262 951.00 | 5 164 076.00 | 5 427 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 139.00 | 2 439 872.00 | 6 218 267.00 | 8 658 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
CU Autres participations | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 382.00 | 456 813.00 | | 458 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 922.00 | 295 138.00 | | 300 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 062 961.00 | 3 004 868.00 | | 3 062 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 648.00 | 63 877.00 | | 75 648.00 |
DK Provisions réglementées | 257 044.00 | 296 451.00 | | 257 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 957.00 | 4 117 147.00 | | 4 154 957.00 |
DP Provisions pour risques | 496 963.00 | 333 390.00 | | 496 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 162.00 | 20 526.00 | | 23 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 125.00 | 353 916.00 | | 520 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 729.00 | 556 068.00 | | 378 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 2 651.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 603.00 | 763 370.00 | | 817 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 253.00 | 311 546.00 | | 344 253.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 3 750.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 186.00 | 1 637 385.00 | | 1 543 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 267.00 | 6 108 447.00 | | 6 218 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 181.00 | 1 484 551.00 | | 1 295 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 651 013.00 | | 18 651 013.00 | 18 651 013.00 |
FG Production vendue services | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 841 906.00 | | 18 841 906.00 | 18 841 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 911 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 490 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 888 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 348.00 | 37 201.00 | | 16 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 833.00 | 29 267.00 | | 41 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 820.00 | 27 210.00 | | 47 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 002.00 | 93 677.00 | | 106 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 1 798.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 073.00 | 10 636.00 | | 42 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 413.00 | 8 777.00 | | 8 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 356.00 | 21 211.00 | | 53 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 646.00 | 72 466.00 | | 52 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 170.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 161.00 | 17 999 449.00 | | 19 022 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 513.00 | 17 935 572.00 | | 18 946 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 648.00 | 63 877.00 | | 75 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 326.00 | | 86 729.00 | 3 172 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 942.00 | | 3 231 113.00 | 27 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 942.00 | | 3 176 851.00 | 27 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | 1 893.00 | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 958.00 | | 84 836.00 | 3 119 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 255.00 | 208 761.00 | 160 096.00 | 2 128 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 2 716.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 552.00 | 206 046.00 | 160 096.00 | 2 097 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 451.00 | 8 413.00 | 47 820.00 | 296 451.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 916.00 | 166 209.00 | | 353 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 931.00 | 5 472.00 | | 188 931.00 |
6T Sur comptes clients | 76 128.00 | | 7 580.00 | 76 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 060.00 | 5 472.00 | 7 580.00 | 265 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 427.00 | 180 094.00 | 55 401.00 | 915 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 681.00 | 7 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 413.00 | 47 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 603.00 | 817 603.00 | | 817 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 958 056.00 | 958 056.00 | | 958 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 650.00 | 130 935.00 | 247 715.00 | 378 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 355.00 | | | 427 355.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 800.00 | 1 629 800.00 | | 1 629 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 347.00 | 2 608 651.00 | 89 696.00 | 2 698 347.00 |
VW T.V.A. | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 896.00 | 1 295 181.00 | 247 715.00 | 1 542 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |