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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AP Constructions | 1 833 562.00 | 811 455.00 | 1 022 107.00 | 1 833 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 16 703.00 | 1 331.00 | 18 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 928.00 | 831 590.00 | 1 735 339.00 | 2 566 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BZ Autres créances | 1 980 783.00 | | 1 980 783.00 | 1 980 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 652 546.00 | | 3 652 546.00 | 3 652 546.00 |
CF Disponibilités | 1 678 593.00 | | 1 678 593.00 | 1 678 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 561.00 | | 7 350 561.00 | 7 350 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 489.00 | 831 590.00 | 9 085 900.00 | 9 917 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701 628.00 | | 701 628.00 | 701 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 574.00 | 205 736.00 | | 88 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 229.00 | 9 049 056.00 | | 1 897 229.00 |
DH Report à nouveau | | -104 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 712.00 | 235 153.00 | | 735 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 515.00 | 9 412 802.00 | | 2 748 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157 732.00 | 609 930.00 | | 6 157 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 15 001.00 | | 17 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 474.00 | 309 826.00 | | 161 474.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 8 631.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 384.00 | 943 388.00 | | 6 337 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 900.00 | 10 356 190.00 | | 9 085 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 337 384.00 | 943 388.00 | | 6 337 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 042.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 146.00 | 875.00 | | 28 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | 535 000.00 | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 146.00 | 535 875.00 | | 668 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 3 124.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 641.00 | 210 383.00 | | 229 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 682.00 | 213 507.00 | | 231 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 464.00 | 322 368.00 | | 436 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 587.00 | 348 637.00 | | 485 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 712.00 | 971 684.00 | | 1 686 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 999.00 | 736 531.00 | | 950 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 712.00 | 235 153.00 | | 735 712.00 |