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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
AH Fonds commercial | 383 912.00 | | 383 912.00 | 383 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 811.00 | 235 770.00 | 111 041.00 | 346 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 053.00 | 253 603.00 | 495 450.00 | 749 053.00 |
BP En cours de production de services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 23 286 353.00 | | 23 286 353.00 | 23 286 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 246.00 | | 23 447 246.00 | 23 447 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 196 299.00 | 253 603.00 | 23 942 696.00 | 24 196 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 404.00 | 392 404.00 | | 392 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 211.00 | 1 034 381.00 | | 1 241 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 855.00 | 1 466 025.00 | | 1 672 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 894.00 | 593 391.00 | | 830 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237 123.00 | 17 374 408.00 | | 14 237 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 37 963.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 833.00 | 654 254.00 | | 496 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 622.00 | | |
EA Autres dettes | 6 681 032.00 | 7 758 971.00 | | 6 681 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 269 841.00 | 26 423 608.00 | | 22 269 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 942 696.00 | 27 889 634.00 | | 23 942 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 853 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 853 662.00 | |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 956.00 | |
GE Autres charges | | | 21 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | 201.00 | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 958.00 | 20 334.00 | | 17 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | -20 133.00 | | -11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 419.00 | 368 442.00 | | 408 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 654.00 | 4 622 499.00 | | 4 918 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 443.00 | 3 588 118.00 | | 3 677 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 211.00 | 1 034 381.00 | | 1 241 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 401.00 | | 17 524.00 | 752 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 843.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 749 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | 346 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 744.00 | | | 401 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 316.00 | | 17 524.00 | 338 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 676.00 | 46 956.00 | 9 029.00 | 215 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 95.00 | | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 938.00 | 46 861.00 | 9 029.00 | 197 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 833.00 | 496 833.00 | | 496 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 031.00 | 6 681 031.00 | | 6 681 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 443.00 | 36 984.00 | 75 459.00 | 112 443.00 |
VI Groupe et associés | 718 452.00 | 718 452.00 | | 718 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 738.00 | 154 713.00 | 25.00 | 154 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 718.00 | 7 957 259.00 | 75 459.00 | 8 032 718.00 |