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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 868.00 | | 408 868.00 | 408 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 963.00 | 245 052.00 | 214 911.00 | 459 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 224.00 | 276 940.00 | 662 284.00 | 939 224.00 |
BP En cours de production de services | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
BZ Autres créances | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CF Disponibilités | 21 427 701.00 | | 21 427 701.00 | 21 427 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628 428.00 | | 21 628 428.00 | 21 628 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 567 653.00 | 276 940.00 | 22 290 712.00 | 22 567 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 504.00 | | | 391 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 217.00 | | | 1 949 217.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 870.00 | | | 585 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 845.00 | | | 788 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 315 700.00 | | | 18 315 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 666.00 | | | 518 666.00 |
EA Autres dettes | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 296 495.00 | | | 20 296 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 712.00 | | | 22 290 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 926.00 | | | 1 706 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 972.00 | 13 251.00 | | 925 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 061.00 | | | 441 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 712.00 | 13 251.00 | | 446 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 876.00 | 69 063.00 | | 207 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 988.00 | 69 063.00 | | 175 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 862.00 | 312 862.00 | | 312 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 870.00 | 312 001.00 | 273 869.00 | 585 870.00 |
VI Groupe et associés | 788 845.00 | 788 845.00 | | 788 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 414.00 | | | 275 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VP Divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 471.00 | 124 271.00 | 38 199.00 | 162 471.00 |
VW T.V.A. | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 795.00 | 1 706 926.00 | 273 869.00 | 1 980 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
ST Autres comptes | 610 269.00 | | | 610 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 247.00 | | | 831 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
ZE Dividendes | 1 192 629.00 | | | 1 192 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 336.00 | | | 833 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |