| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 52 821 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 173 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 617.00 | 122 081.00 | 63 535.00 | 185 617.00 |
AN Terrains | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
AP Constructions | 1 199 108.00 | 681 883.00 | 517 224.00 | 1 199 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 661.00 | 114 597.00 | 12 064.00 | 126 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 111.00 | 1 162 892.00 | 303 218.00 | 1 466 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 9 403 660.00 | 6 952.00 | 9 396 708.00 | 9 403 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 077 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 806 294.00 | 2 088 407.00 | 87 717 887.00 | 89 806 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BT Marchandises | 274 110.00 | | 274 110.00 | 274 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907 949.00 | 6 358.00 | 5 901 591.00 | 5 907 949.00 |
BZ Autres créances | 2 421 854.00 | | 2 421 854.00 | 2 421 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 274 541 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 872 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 604.00 | 6 358.00 | 8 619 246.00 | 8 625 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 431 899.00 | 2 094 765.00 | 96 337 133.00 | 98 431 899.00 |
CU Autres participations | 77 338 086.00 | | 77 338 086.00 | 77 338 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 584.00 | 2 345 062.00 | | 2 596 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 582 311.00 | 2 100 202.00 | | 43 582 311.00 |
DG Autres réserves | 32 494 230.00 | 70 284 748.00 | | 32 494 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065 331.00 | 6 795 110.00 | | 9 065 331.00 |
DL TOTAL (I) | 87 819 637.00 | 81 606 303.00 | | 87 819 637.00 |
DP Provisions pour risques | 8 080 000.00 | 6 900 000.00 | | 8 080 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 634.00 | 188 606.00 | | 137 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 634.00 | 188 606.00 | | 137 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 332.00 | 1 610 349.00 | | 2 088 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 517.00 | 5 827 911.00 | | 2 576 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 921.00 | 2 449 556.00 | | 2 985 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 222.00 | 547 194.00 | | 355 222.00 |
EA Autres dettes | 373 867.00 | 525 007.00 | | 373 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 861.00 | 10 960 020.00 | | 8 379 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 337 133.00 | 92 754 930.00 | | 96 337 133.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 892 000.00 | 66 062 000.00 | | 16 892 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 48 499 000.00 | 41 101 000.00 | | 48 499 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 48 499 000.00 | 41 101 000.00 | | 48 499 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 646 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 068 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 923 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 987 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 549 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 919 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 341.00 | 1 034 864.00 | | 1 198 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 203 491.00 | 394 095.00 | | 3 203 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401 833.00 | 1 428 960.00 | | 4 401 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 3 149.00 | | 8 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 183.00 | 321 794.00 | | 893 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 697.00 | 324 944.00 | | 901 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500 135.00 | 1 104 016.00 | | 3 500 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 715.00 | 18 510.00 | | 13 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 201.00 | 77 546.00 | | 46 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 580 016.00 | 121 078 450.00 | | 131 580 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 514 684.00 | 114 283 339.00 | | 122 514 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065 331.00 | 6 795 110.00 | | 9 065 331.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 054 000.00 | -11 472 000.00 | | -9 054 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 000.00 | 122 000.00 | | 31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 262 000.00 | 70 830 000.00 | | 19 262 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 402 000.00 | 4 890 000.00 | | 2 402 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 892 000.00 | 66 062 000.00 | | 16 892 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 140 731.00 | | 10 053 338.00 | 89 140 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 659 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 322.00 | 7 982 305.00 | 86 741 746.00 | 108 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 872.00 | 9 238 902.00 | 89 806 294.00 | 148 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 185 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 1 255 596.00 | 2 878 930.00 | 40 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 815.00 | | 40 801.00 | 145 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 453.00 | | 217 623.00 | 3 957 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 037 461.00 | | 9 794 913.00 | 85 037 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 724.00 | 234 224.00 | 686 492.00 | 2 533 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 271.00 | 24 810.00 | | 97 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 452.00 | 209 413.00 | 686 492.00 | 2 436 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 606.00 | 68 111.00 | 119 083.00 | 188 606.00 |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | | 2 520.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 988.00 | | 3 678.00 | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 595.00 | 68 111.00 | 122 762.00 | 205 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 111.00 | 121 604.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 391.00 | 373 391.00 | | 373 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 921.00 | 2 985 921.00 | | 2 985 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 330.00 | 153 330.00 | | 153 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 108.00 | 298 108.00 | | 298 108.00 |
UP Prêts | 9 403 660.00 | 6 021 632.00 | 3 382 028.00 | 9 403 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 241.00 | 5 901 241.00 | | 5 901 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 781.00 | 521 181.00 | 607 600.00 | 1 128 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088 332.00 | 2 088 332.00 | | 2 088 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 566.00 | 2 376 566.00 | | 2 376 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 399.00 | | | 1 743 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193 879.00 | | | 6 193 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 086.00 | 1 276 086.00 | | 1 276 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 843 371.00 | 13 853 743.00 | 3 989 628.00 | 17 843 371.00 |
VW T.V.A. | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 542.00 | 8 477 542.00 | | 8 477 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |