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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 159.00 | 760.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 119 273.00 | 39 273.00 | 80 000.00 | 119 273.00 |
AP Constructions | 3 424 012.00 | 2 591 240.00 | 832 771.00 | 3 424 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 517.00 | 254 685.00 | 66 832.00 | 321 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 607.00 | 361 097.00 | 240 511.00 | 601 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085 127.00 | | 2 085 127.00 | 2 085 127.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 927.00 | 3 256 454.00 | 3 317 472.00 | 6 573 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BT Marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BZ Autres créances | 325 458.00 | | 325 458.00 | 325 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CF Disponibilités | 648 464.00 | | 648 464.00 | 648 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 230.00 | | 1 301 230.00 | 1 301 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 157.00 | 3 256 454.00 | 4 618 702.00 | 7 875 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 300.00 | 3 765 300.00 | | 3 765 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
DH Report à nouveau | -450 960.00 | -144 338.00 | | -450 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 620.00 | -306 622.00 | | -264 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457.00 | 1 657.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 116.00 | 3 371 936.00 | | 3 106 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 374.00 | | | 642 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 372.00 | 122 643.00 | | 176 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 479.00 | 344 413.00 | | 527 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 155.00 | 134 431.00 | | 104 155.00 |
EA Autres dettes | 62 206.00 | 915.00 | | 62 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 586.00 | 602 401.00 | | 1 512 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 702.00 | 3 974 337.00 | | 4 618 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 632.00 | 479 759.00 | | 640 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
FG Production vendue services | 1 080 337.00 | 2 690.00 | 1 083 027.00 | 1 080 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 404.00 | 2 690.00 | 1 092 093.00 | 1 089 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 634.00 | 6 868.00 | | 26 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 15 200.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 22 068.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 994.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 13 400.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 16 394.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 804.00 | 5 675.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 589.00 | 1 033 071.00 | | 1 183 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 209.00 | 1 339 692.00 | | 1 448 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 620.00 | -306 622.00 | | -264 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 386.00 | | 1 670 493.00 | 5 064 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 952.00 | 6 573 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 952.00 | 6 551 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 995.00 | | 1 669 493.00 | 5 042 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 1 000.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 277.00 | 118 647.00 | 470.00 | 3 138 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 1 840.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 958.00 | 116 806.00 | 470.00 | 3 129 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 479.00 | 527 479.00 | | 527 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 632.00 | | 640 632.00 | 640 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 632.00 | | | 640 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 334.00 | 401 862.00 | 472.00 | 402 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 214.00 | 695 582.00 | 640 632.00 | 1 336 214.00 |