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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 706.00 | | 750 706.00 | 750 706.00 |
AP Constructions | 22 362 858.00 | 10 726 860.00 | 11 635 998.00 | 22 362 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 401.00 | 14 096.00 | 92 305.00 | 106 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 229 540.00 | 10 750 531.00 | 12 479 009.00 | 23 229 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 898.00 | 76 024.00 | 366 873.00 | 442 898.00 |
BZ Autres créances | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
CF Disponibilités | 1 188 424.00 | | 1 188 424.00 | 1 188 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 106.00 | 76 024.00 | 1 718 081.00 | 1 794 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 023 646.00 | 10 826 555.00 | 14 197 091.00 | 25 023 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 650.00 | 2 314 650.00 | | 2 314 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DG Autres réserves | 1 447 101.00 | 1 447 101.00 | | 1 447 101.00 |
DH Report à nouveau | 300 685.00 | 508 254.00 | | 300 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 713.00 | -207 568.00 | | -77 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161 028.00 | 1 215 161.00 | | 1 161 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 390.00 | 5 561 236.00 | | 5 429 390.00 |
DP Provisions pour risques | 28 512.00 | 31 979.00 | | 28 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 607.00 | 315 009.00 | | 348 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 119.00 | 346 988.00 | | 377 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779 785.00 | 8 262 268.00 | | 7 779 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 175.00 | 396 354.00 | | 372 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | 8 578.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 141 622.00 | | 196 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 919.00 | 198 272.00 | | 19 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 65 370.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 9 415.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 582.00 | 9 081 883.00 | | 8 390 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 197 091.00 | 14 990 107.00 | | 14 197 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 405 338.00 | | 2 405 338.00 | 2 405 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 338.00 | | 2 405 338.00 | 2 405 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | 5 784.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 132.00 | 52 690.00 | | 54 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 431.00 | 58 475.00 | | 92 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 602.00 | 10 528.00 | | 38 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 602.00 | 33 043.00 | | 38 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 828.00 | 25 432.00 | | 53 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 303.00 | 2 436 078.00 | | 2 568 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 016.00 | 2 643 646.00 | | 2 646 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 713.00 | -207 568.00 | | -77 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 988.00 | 33 598.00 | 3 467.00 | 346 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 123.00 | 14 096.00 | 36 123.00 | 36 123.00 |
6T Sur comptes clients | 117 335.00 | 24 279.00 | 65 590.00 | 117 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 458.00 | 38 375.00 | 101 713.00 | 153 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 446.00 | 71 973.00 | 105 180.00 | 500 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 973.00 | 69 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 175.00 | 144 545.00 | 227 630.00 | 372 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 442 898.00 | 442 898.00 | | 442 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779 785.00 | 561 566.00 | 7 218 219.00 | 7 779 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 682.00 | 605 682.00 | | 605 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 582.00 | 937 596.00 | 7 445 849.00 | 8 390 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |