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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 096.00 | 95 959.00 | 7 137.00 | 103 096.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 819.00 | 1 302 880.00 | 257 938.00 | 1 560 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 019.00 | 642 303.00 | 431 716.00 | 1 074 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 240.00 | 10 460.00 | 29 779.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 197.00 | 2 051 604.00 | 1 369 593.00 | 3 421 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 564.00 | 9 673.00 | 129 890.00 | 139 564.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 263.00 | | 460 263.00 | 460 263.00 |
CF Disponibilités | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 371.00 | 9 673.00 | 783 698.00 | 793 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 569.00 | 2 061 278.00 | 2 153 291.00 | 4 214 569.00 |
CU Autres participations | 572 894.00 | | 572 894.00 | 572 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 851.00 | 8 275.00 | | 7 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 627.00 | 222 865.00 | | 118 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 106 861.00 | 60 480.00 | | 106 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 738.00 | 510 606.00 | | 445 738.00 |
DL TOTAL (I) | 679 907.00 | 803 056.00 | | 679 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 510.00 | 2 462 045.00 | | 1 029 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 344.00 | 103 874.00 | | 131 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 305.00 | 200 344.00 | | 160 305.00 |
EA Autres dettes | 152 222.00 | 2 539.00 | | 152 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 383.00 | 2 768 804.00 | | 1 473 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 291.00 | 3 571 860.00 | | 2 153 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 906 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 906 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 261.00 | |
GE Autres charges | | | 26 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 15 980.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 200.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 17 180.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 166.00 | 822.00 | | 24 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 166.00 | 1 382.00 | | 24 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 962.00 | 15 797.00 | | -21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 762.00 | 5 258 209.00 | | 5 451 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 024.00 | 4 747 603.00 | | 5 006 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 738.00 | 510 606.00 | | 445 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 200.00 | | | 3 403 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 842.00 | | 17 997.00 | 2 616 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 134.00 | | | 613 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 882.00 | 178 261.00 | | 1 862 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 728.00 | 6 232.00 | | 89 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 155.00 | 172 030.00 | | 1 773 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 764.00 | 10 461.00 | 9 764.00 | 9 764.00 |
6T Sur comptes clients | 12 868.00 | | 3 195.00 | 12 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 633.00 | 10 461.00 | 12 959.00 | 22 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 633.00 | 10 461.00 | 12 959.00 | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 529.00 | 312 529.00 | | 312 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
UX Autres créances clients | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 510.00 | 1 029 510.00 | | 1 029 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 041.00 | 231 801.00 | 40 240.00 | 272 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 383.00 | 1 473 383.00 | | 1 473 383.00 |