| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
AN Terrains | 321 558.00 | 98 315.00 | 223 243.00 | 321 558.00 |
AP Constructions | 537 355.00 | 501 591.00 | 35 763.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 183.00 | 2 640 471.00 | 1 197 711.00 | 3 838 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 298.00 | 305 387.00 | 93 911.00 | 399 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 685 649.00 | | 5 685 649.00 | 5 685 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 414.00 | 3 588 478.00 | 7 243 936.00 | 10 832 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 315.00 | | 876 315.00 | 876 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 932.00 | | 1 422 932.00 | 1 422 932.00 |
BZ Autres créances | 926 073.00 | | 926 073.00 | 926 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
CF Disponibilités | 1 878 590.00 | | 1 878 590.00 | 1 878 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 125.00 | | 5 476 125.00 | 5 476 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 704.00 | 3 588 478.00 | 12 877 226.00 | 16 465 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847.00 | | | 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 526.00 | 710 440.00 | | 739 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 172 217.00 | 969 702.00 | | 1 172 217.00 |
DG Autres réserves | 1 641 272.00 | 1 641 272.00 | | 1 641 272.00 |
DH Report à nouveau | -2 528.00 | -182 191.00 | | -2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 128.00 | 192 829.00 | | 71 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 116.00 | 23 358.00 | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 728.00 | 3 500 408.00 | | 3 785 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 747.00 | 103 992.00 | | 45 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 747.00 | 103 992.00 | | 45 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355 374.00 | 1 248 229.00 | | 5 355 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 469.00 | 54 891.00 | | 75 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 550.00 | 1 632 284.00 | | 3 122 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 811.00 | 178 666.00 | | 393 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
EA Autres dettes | 45 008.00 | 36 356.00 | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 045 751.00 | 3 150 425.00 | | 9 045 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 877 226.00 | 6 754 825.00 | | 12 877 226.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 985.00 | 3 150 425.00 | | 3 928 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 348.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 167 748.00 | | 10 167 748.00 | 10 167 748.00 |
FG Production vendue services | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 998.00 | | 10 175 998.00 | 10 175 998.00 |
FM Production stockée | | | -93 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 151.00 | |
GE Autres charges | | | 38 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 274.00 | 17 536.00 | | 60 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | 11 742.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 554.00 | 11 742.00 | | 198 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 554.00 | 5 067.00 | | 198 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 2 323.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 866.00 | 7 985 995.00 | | 10 401 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 738.00 | 7 793 166.00 | | 10 330 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 128.00 | 192 829.00 | | 71 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | 333.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 249.00 | | 5 899 555.00 | 4 960 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 390.00 | 10 832 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 390.00 | 10 782 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 878.00 | | 5 898 555.00 | 4 910 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 1 000.00 | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 327.00 | 233 151.00 | | 3 355 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 316.00 | 397.00 | | 42 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 011.00 | 232 754.00 | | 3 313 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 992.00 | | 58 245.00 | 103 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 992.00 | | 58 245.00 | 103 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 550.00 | 3 122 550.00 | | 3 122 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 932.00 | 1 422 932.00 | | 1 422 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 859 452.00 | 859 452.00 | | 859 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 437.00 | 7 590.00 | 847.00 | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 354 834.00 | 307 417.00 | 2 572 302.00 | 5 354 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366 061.00 | 2 475 115.00 | | 4 366 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 069.00 | | | 190 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 887.00 | 138 887.00 | | 138 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 550.00 | 2 487 045.00 | 8 505.00 | 2 495 550.00 |
VW T.V.A. | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 750.00 | 3 928 984.00 | 2 641 651.00 | 9 045 750.00 |