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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 558.00 | 89 060.00 | 12 498.00 | 101 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 702.00 | 123 058.00 | 53 644.00 | 176 702.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 928.00 | 215 858.00 | 182 070.00 | 397 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 596.00 | 5 417.00 | 270 179.00 | 275 596.00 |
BZ Autres créances | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 829.00 | 5 417.00 | 726 412.00 | 731 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 757.00 | 221 275.00 | 908 481.00 | 1 129 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DG Autres réserves | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 378.00 | | | -37 378.00 |
DL TOTAL (I) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 986.00 | | | 243 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 799.00 | | | 464 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 143.00 | | | 835 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 481.00 | | | 908 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 724.00 | | | 796 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 173.00 | | 23 888.00 | 517 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 133.00 | 397 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 133.00 | 278 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 505.00 | | 23 888.00 | 394 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 755.00 | 19 763.00 | 124 660.00 | 320 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 015.00 | 19 763.00 | 124 660.00 | 317 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 066.00 | 998.00 | 7 647.00 | 12 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 066.00 | 998.00 | 7 647.00 | 12 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 066.00 | 998.00 | 7 647.00 | 12 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 799.00 | 464 799.00 | | 464 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VC Groupe et associés | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 220.00 | 30 800.00 | 33 420.00 | 64 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 660.00 | 580 100.00 | 8 560.00 | 588 660.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 143.00 | 796 724.00 | 38 420.00 | 835 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
ST Autres comptes | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
YT Sous‐traitance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 360.00 | | | 479 360.00 |