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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 738.00 | 33 323.00 | 7 414.00 | 40 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 677.00 | 50 019.00 | 237 657.00 | 287 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 197.00 | 50 019.00 | 288 178.00 | 338 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 100.00 | 42 100.00 | | 82 100.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -12 760.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 90 583.00 | 37 724.00 | | 90 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 31 464.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 17 222.00 | | 14 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 945.00 | 11 517.00 | | 16 945.00 |
EA Autres dettes | 56 805.00 | 137 291.00 | | 56 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 449.00 | 197 494.00 | | 159 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 032.00 | 235 218.00 | | 250 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 403.00 | | 6 275.00 | 281 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 159.00 | | 6 275.00 | 51 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 1 714.00 | | 48 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 1 714.00 | | 48 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 805.00 | 1 812.00 | 54 993.00 | 56 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 373.00 | 19 989.00 | 41 384.00 | 61 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 878.00 | 91.00 | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 450.00 | 63 073.00 | 96 377.00 | 159 450.00 |