| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 912.00 | 801.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 632.00 | 29 490.00 | 10 141.00 | 39 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 620.00 | 2.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 528 602.00 | 4 771.00 | 523 831.00 | 528 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703 850.00 | 28 210 921.00 | 7 492 928.00 | 35 703 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 186.00 | 48 893.00 | 293.00 | 49 186.00 |
BZ Autres créances | 1 006 816.00 | 10 000.00 | 996 816.00 | 1 006 816.00 |
CF Disponibilités | 6 434 565.00 | | 6 434 565.00 | 6 434 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 569.00 | 58 893.00 | 7 431 676.00 | 7 490 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 194 419.00 | 28 269 815.00 | 14 924 604.00 | 43 194 419.00 |
CU Autres participations | 35 125 794.00 | 28 168 128.00 | 6 957 666.00 | 35 125 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 129.00 | 75 197.00 | | 75 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001 036.00 | 7 001 036.00 | | 7 001 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 111 159.00 | 12 664 595.00 | | 1 111 159.00 |
DG Autres réserves | 9 205 283.00 | 1 111 159.00 | | 9 205 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833 551.00 | -3 459 311.00 | | -2 833 551.00 |
DL TOTAL (I) | 14 639 057.00 | 17 472 676.00 | | 14 639 057.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 430.00 | 5 061.00 | | 6 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 430.00 | 155 061.00 | | 156 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 1 815.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 413.00 | 100 281.00 | | 98 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 20 715.00 | | 23 562.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 5 314.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 116.00 | 128 126.00 | | 129 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 604.00 | 17 755 865.00 | | 14 924 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 661 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 33 390.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 33 401.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 9.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 8 000.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 8 009.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 25 392.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 053.00 | 960 611.00 | | 1 152 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 605.00 | 4 419 922.00 | | 3 985 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833 551.00 | -3 459 311.00 | | -2 833 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 470 476.00 | | 1 000 000.00 | 35 470 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766 091.00 | 35 662 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 626.00 | 35 703 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 535.00 | 39 633.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 428 594.00 | | 1 000 000.00 | 35 428 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 8 498.00 | 107.00 | 22 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 571.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 671.00 | 7 927.00 | 107.00 | 21 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 771.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 062.00 | 1 369.00 | | 155 062.00 |
6T Sur comptes clients | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 573 313.00 | 3 666 099.00 | | 24 573 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 728 375.00 | 3 667 468.00 | | 24 728 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 661 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UP Prêts | 528 603.00 | | 528 603.00 | 528 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 433.00 | 1 001 433.00 | | 1 001 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 092.00 | 1 050 831.00 | 534 261.00 | 1 585 092.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |