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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 308.00 | 223 604.00 | 3 704.00 | 227 308.00 |
AH Fonds commercial | 7 365 041.00 | | 7 365 041.00 | 7 365 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 868.00 | 1 943 466.00 | 150 403.00 | 2 093 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 544.00 | 1 400 641.00 | 698 904.00 | 2 099 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 561 803.00 | 5 234 701.00 | 21 327 102.00 | 26 561 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 884.00 | | 240 884.00 | 240 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 919.00 | 28 908.00 | 481 011.00 | 509 919.00 |
BZ Autres créances | 4 819 514.00 | 168 339.00 | 4 651 175.00 | 4 819 514.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 066.00 | 197 247.00 | 5 444 819.00 | 5 642 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 237 045.00 | 5 431 948.00 | 26 805 097.00 | 32 237 045.00 |
CU Autres participations | 14 260 314.00 | 1 666 990.00 | 12 593 324.00 | 14 260 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 427 865.00 | 4 427 865.00 | | 4 427 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 353 372.00 | 353 372.00 | | 353 372.00 |
DG Autres réserves | 7 068 591.00 | 7 068 591.00 | | 7 068 591.00 |
DH Report à nouveau | -457 923.00 | -1 654 192.00 | | -457 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 370.00 | 1 196 269.00 | | 1 492 370.00 |
DL TOTAL (I) | 12 957 849.00 | 11 465 479.00 | | 12 957 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 635.00 | 982 579.00 | | 1 187 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 635.00 | 982 579.00 | | 1 187 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | 3 001.00 | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232 504.00 | 12 232 504.00 | | 9 232 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 713.00 | 2 152 052.00 | | 1 342 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 631.00 | 1 104 566.00 | | 1 913 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 529.00 | 9 709.00 | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 151 004.00 | 598.00 | | 151 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 613.00 | 15 502 429.00 | | 12 659 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 805 097.00 | 27 950 487.00 | | 26 805 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 282 934.00 | | 16 282 934.00 | 16 282 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 282 934.00 | | 16 282 934.00 | 16 282 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 324 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | 677 600.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 354.00 | 677 600.00 | | 66 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 894.00 | 438 147.00 | | 276 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 513.00 | 438 147.00 | | 279 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 159.00 | 239 453.00 | | -213 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 647.00 | 43 323.00 | | 197 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 073.00 | 302 940.00 | | 698 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 316.00 | 13 888 778.00 | | 16 459 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 966 946.00 | 12 692 509.00 | | 14 966 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 370.00 | 1 196 269.00 | | 1 492 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 494 044.00 | | 320 780.00 | 26 494 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 022.00 | | 26 561 803.00 | 253 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 022.00 | | 4 194 778.00 | 253 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 055 802.00 | | 21 029.00 | 8 055 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 143.00 | | 293 657.00 | 4 154 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284 099.00 | | 6 094.00 | 14 284 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 673.00 | 341 037.00 | | 3 226 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 244.00 | 5 361.00 | | 218 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 430.00 | 335 676.00 | | 3 008 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 579.00 | 276 894.00 | 71 838.00 | 982 579.00 |
6T Sur comptes clients | 38 897.00 | 28 908.00 | 38 897.00 | 38 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 226.00 | 28 908.00 | 38 897.00 | 1 874 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856 805.00 | 305 802.00 | 110 735.00 | 2 856 805.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 908.00 | 44 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 894.00 | 66 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 232 504.00 | | 9 232 504.00 | 9 232 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 713.00 | 1 342 713.00 | | 1 342 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 062.00 | 792 062.00 | | 792 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 466.00 | 436 466.00 | | 436 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
UX Autres créances clients | 499 120.00 | 499 120.00 | | 499 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 629 255.00 | 4 629 255.00 | | 4 629 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 887.00 | 278 887.00 | | 278 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 139.00 | 5 396 260.00 | 29 879.00 | 5 426 139.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 613.00 | 3 427 109.00 | 9 232 504.00 | 12 659 613.00 |