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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623 078.00 | 774 513.00 | 848 565.00 | 1 623 078.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 1 092 489.00 | 218 575.00 | 873 914.00 | 1 092 489.00 |
AP Constructions | 12 765 469.00 | 6 131 280.00 | 6 634 189.00 | 12 765 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784 827.00 | 3 668 561.00 | 2 116 266.00 | 5 784 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 358.00 | 1 540 638.00 | 443 720.00 | 1 984 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453 842.00 | | 1 453 842.00 | 1 453 842.00 |
AX Avances et acomptes | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | 417.00 | 5 244.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 159 972.00 | 12 334 593.00 | 12 825 379.00 | 25 159 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 478 649.00 | | 4 478 649.00 | 4 478 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 124.00 | 90 254.00 | 1 228 871.00 | 1 319 124.00 |
BZ Autres créances | 1 482 451.00 | | 1 482 451.00 | 1 482 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 031 459.00 | | 4 031 459.00 | 4 031 459.00 |
CF Disponibilités | 4 844 468.00 | | 4 844 468.00 | 4 844 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 235 228.00 | 90 254.00 | 16 144 974.00 | 16 235 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 395 200.00 | 12 424 847.00 | 28 970 353.00 | 41 395 200.00 |
CU Autres participations | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 600.00 | | | 6 393 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 360.00 | | | 639 360.00 |
DG Autres réserves | 10 417 569.00 | | | 10 417 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 505.00 | | | 2 340 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 394.00 | | | 209 394.00 |
DK Provisions réglementées | 858 376.00 | | | 858 376.00 |
DL TOTAL (I) | 20 918 804.00 | | | 20 918 804.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577 805.00 | | | 4 577 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 149.00 | | | 697 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 189.00 | | | 453 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 889.00 | | | 1 725 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 550.00 | | | 7 931 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 970 353.00 | | | 28 970 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 140.00 | | | 7 500 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 977.00 | 10 531 934.00 | 16 518 911.00 | 5 986 977.00 |
FG Production vendue services | 241 246.00 | 39 561.00 | 280 807.00 | 241 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 618.00 | 10 571 496.00 | 16 802 113.00 | 6 230 618.00 |
FM Production stockée | | | -1 018 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 993 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 788.00 | | | -36 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 718 810.00 | | | 718 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 540.00 | | | 448 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 167 172.00 | | | 16 167 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 667.00 | | | 13 826 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 505.00 | | | 2 340 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820 011.00 | 1 527 881.00 | 13 715.00 | 10 820 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 268.00 | 116 855.00 | | 658 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161 743.00 | 1 411 025.00 | 13 715.00 | 10 161 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 182.00 | 131 169.00 | 94 565.00 | 742 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 035.00 | | 31 781.00 | 122 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 035.00 | | 31 781.00 | 122 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 035.00 | | 31 781.00 | 122 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 035.00 | | 31 781.00 | 122 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 189.00 | 453 189.00 | | 453 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725 889.00 | 1 725 889.00 | | 1 725 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 942.00 | 473 942.00 | | 473 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577 805.00 | 904 290.00 | 2 958 790.00 | 4 577 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880 652.00 | 2 880 652.00 | | 2 880 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 313.00 | 2 880 652.00 | 5 661.00 | 2 886 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 401.00 | 3 560 887.00 | 2 958 790.00 | 7 234 401.00 |