| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 277.00 | 106 561.00 | 18 715.00 | 125 277.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 2 390 441.00 | 953 563.00 | 1 436 878.00 | 2 390 441.00 |
AP Constructions | 13 882 183.00 | 7 372 581.00 | 6 509 602.00 | 13 882 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 960.00 | 3 701 823.00 | 765 136.00 | 4 466 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081 848.00 | 4 563 926.00 | 1 517 922.00 | 6 081 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 764 562.00 | | 1 764 562.00 | 1 764 562.00 |
AX Avances et acomptes | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 456.00 | | 1 432 456.00 | 1 432 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 018 419.00 | 16 698 454.00 | 15 319 965.00 | 32 018 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BT Marchandises | 7 921 585.00 | | 7 921 585.00 | 7 921 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 079.00 | 19 802.00 | 258 278.00 | 278 079.00 |
BZ Autres créances | 1 313 385.00 | | 1 313 385.00 | 1 313 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 911 429.00 | | 2 911 429.00 | 2 911 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 310.00 | | 197 310.00 | 197 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 027.00 | 19 802.00 | 12 675 226.00 | 12 695 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 713 447.00 | 16 718 256.00 | 27 995 191.00 | 44 713 447.00 |
CU Autres participations | 1 531 381.00 | | 1 531 381.00 | 1 531 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
DG Autres réserves | 6 996 148.00 | 6 122 068.00 | | 6 996 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 364.00 | 1 674 080.00 | | 1 709 364.00 |
DK Provisions réglementées | 18 398.00 | 33 805.00 | | 18 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 660.00 | 8 100 702.00 | | 8 994 660.00 |
DP Provisions pour risques | 175 960.00 | 175 960.00 | | 175 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 310.00 | 78 307.00 | | 61 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 270.00 | 254 267.00 | | 237 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 763.00 | 9 018 881.00 | | 9 114 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 608.00 | 455 507.00 | | 745 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 229.00 | 5 250 738.00 | | 5 235 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 734.00 | 3 344 434.00 | | 3 084 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 304.00 | 63 666.00 | | 296 304.00 |
EA Autres dettes | 281 736.00 | 223 707.00 | | 281 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 763 261.00 | 18 356 933.00 | | 18 763 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 995 191.00 | 26 711 902.00 | | 27 995 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 779 988.00 | 11 360 035.00 | | 11 779 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 057 107.00 | | 78 057 107.00 | 78 057 107.00 |
FD Production vendue biens | 3 114 183.00 | | 3 114 183.00 | 3 114 183.00 |
FG Production vendue services | 2 103 780.00 | | 2 103 780.00 | 2 103 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 275 071.00 | | 83 275 071.00 | 83 275 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 463 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 799 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 873 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 813 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 841.00 | 36 604.00 | | 32 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | 4 224.00 | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 490.00 | 39 528.00 | | 16 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 490.00 | 66 078.00 | | 16 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 258.00 | 3 605.00 | | 58 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 341.00 | 25 114.00 | | 59 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 852.00 | 40 964.00 | | -42 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 300.00 | 469 695.00 | | 465 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 828.00 | 614 738.00 | | 568 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 693 893.00 | 82 157 560.00 | | 83 693 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 984 529.00 | 80 483 480.00 | | 81 984 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 364.00 | 1 674 080.00 | | 1 709 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 830 960.00 | | 2 187 459.00 | 29 830 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 018 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 647 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 060.00 | | 16 379.00 | 368 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570 654.00 | | 2 077 219.00 | 26 570 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 245.00 | | 93 861.00 | 2 892 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 379 267.00 | 1 319 187.00 | | 15 379 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 504.00 | 3 057.00 | | 103 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275 763.00 | 1 316 130.00 | | 15 275 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 805.00 | 1 083.00 | 16 490.00 | 33 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 267.00 | 61 310.00 | 78 307.00 | 254 267.00 |
6T Sur comptes clients | 23 182.00 | | 3 380.00 | 23 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 532.00 | | 16 730.00 | 36 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 604.00 | 62 393.00 | 111 527.00 | 324 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 310.00 | 81 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | 16 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 021.00 | 68 388.00 | 217 633.00 | 286 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 229.00 | 5 235 229.00 | | 5 235 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 390.00 | 1 648 390.00 | | 1 648 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 141.00 | 627 141.00 | | 627 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 736.00 | 281 736.00 | | 281 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 456.00 | | 1 432 456.00 | 1 432 456.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VB T. V. A. | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
VC Groupe et associés | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 156.00 | 1 007 156.00 | | 1 007 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107 607.00 | 1 341 967.00 | 4 746 141.00 | 8 107 607.00 |
VI Groupe et associés | 459 587.00 | 459 587.00 | | 459 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 000.00 | | | 1 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 758.00 | | | 1 275 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 808.00 | 729 808.00 | | 729 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 896.00 | 813 896.00 | | 813 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 010.00 | 1 788 774.00 | 1 450 236.00 | 3 239 010.00 |
VW T.V.A. | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VX Obligations cautionnées | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 763 261.00 | 11 779 988.00 | 4 963 774.00 | 18 763 261.00 |