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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AP Constructions | 317 810.00 | 239 867.00 | 77 943.00 | 317 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 761.00 | 110 626.00 | 12 135.00 | 122 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 92 156.00 | 14 804.00 | 106 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 941.00 | 442 811.00 | 105 130.00 | 547 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | 1 628.00 | 2 219.00 | 3 847.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 500.00 | 1 628.00 | 64 872.00 | 66 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 442.00 | 444 440.00 | 170 002.00 | 614 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 128.00 | 18 144.00 | | 18 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | -56 823.00 | -65 068.00 | | -56 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 161.00 | 8 245.00 | | -159 161.00 |
DL TOTAL (I) | -138 506.00 | 20 671.00 | | -138 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 440.00 | 87 827.00 | | 77 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 580.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 647.00 | 59 914.00 | | 165 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | 68 290.00 | | 57 695.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 508.00 | 217 612.00 | | 308 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 002.00 | 238 283.00 | | 170 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 705.00 | 140 172.00 | | 239 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 998.00 | | 800 998.00 | 800 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 994.00 | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 7 004.00 | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | 7 004.00 | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 925.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 925.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 6 078.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 349.00 | 791 745.00 | | 841 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 510.00 | 783 500.00 | | 1 000 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 161.00 | 8 245.00 | | -159 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 491.00 | | 2 450.00 | 545 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 080.00 | | 2 450.00 | 545 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 085.00 | 18 726.00 | | 424 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 923.00 | 18 726.00 | | 423 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 440.00 | 8 637.00 | 38 068.00 | 77 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 368.00 | 34 424.00 | 1 944.00 | 36 368.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 508.00 | 239 705.00 | 38 068.00 | 308 508.00 |