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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | 24 999.00 | 7 051.00 | 32 050.00 |
AP Constructions | 104 070.00 | 61 791.00 | 42 279.00 | 104 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 744.00 | 1 166 849.00 | 64 894.00 | 1 231 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 762.00 | 1 124 342.00 | 297 420.00 | 1 421 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 663.00 | 2 377 981.00 | 482 682.00 | 2 860 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
BN En cours de production de biens | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 409.00 | 45 886.00 | 895 524.00 | 941 409.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 870.00 | | 1 724 870.00 | 1 724 870.00 |
CF Disponibilités | 624 681.00 | | 624 681.00 | 624 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 182.00 | 45 886.00 | 3 600 297.00 | 3 646 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 846.00 | 2 423 867.00 | 4 082 979.00 | 6 506 846.00 |
CU Autres participations | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 896.00 | | | 2 549 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 162.00 | | | 2 922 162.00 |
DP Provisions pour risques | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 605.00 | | | 182 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 619.00 | | | 373 619.00 |
EA Autres dettes | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 799.00 | | | 1 152 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 979.00 | | | 4 082 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 762.00 | | | 1 039 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 896.00 | | 153 579.00 | 2 789 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 812.00 | 2 860 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 812.00 | 2 757 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 628.00 | | 7 150.00 | 54 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 001.00 | | 146 386.00 | 2 694 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 268.00 | | 43.00 | 41 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 986.00 | 177 808.00 | 82 812.00 | 2 282 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | 99.00 | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 086.00 | 177 709.00 | 82 812.00 | 2 258 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 534.00 | 485 534.00 | | 485 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 879 792.00 | 879 792.00 | | 879 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 605.00 | 69 569.00 | 113 037.00 | 182 605.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 852.00 | 967 178.00 | 5 674.00 | 972 852.00 |
VW T.V.A. | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 799.00 | 1 039 762.00 | 113 037.00 | 1 152 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |