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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
AH Fonds commercial | 612 845.00 | | 612 845.00 | 612 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 637.00 | 703 838.00 | 129 799.00 | 833 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 080.00 | 752 319.00 | 824 761.00 | 1 577 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 441.00 | 1 481 385.00 | 3 831 056.00 | 5 312 441.00 |
BZ Autres créances | 786 463.00 | 120 955.00 | 665 508.00 | 786 463.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
CF Disponibilités | 1 711 116.00 | | 1 711 116.00 | 1 711 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 042.00 | 1 602 340.00 | 6 510 702.00 | 8 113 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 123.00 | 2 354 659.00 | 7 335 464.00 | 9 690 123.00 |
CU Autres participations | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 680.00 | 243 680.00 | | 243 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 312.00 | 172 020.00 | | 305 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
DG Autres réserves | 1 383 239.00 | 1 143 254.00 | | 1 383 239.00 |
DH Report à nouveau | 65 754.00 | 388 878.00 | | 65 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 824.00 | 373 277.00 | | 1 089 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 178.00 | 2 345 478.00 | | 3 112 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 095.00 | 547 706.00 | | 421 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 693.00 | 540 872.00 | | 650 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 300.00 | 953 582.00 | | 1 459 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 748.00 | 1 427 755.00 | | 1 434 748.00 |
EA Autres dettes | 257 450.00 | 43 013.00 | | 257 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 286.00 | 3 512 929.00 | | 4 223 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 464.00 | 5 858 406.00 | | 7 335 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 844.00 | 392 527.00 | | 240 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 4 407.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 693.00 | | | 650 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246 486.00 | 2 622 560.00 | 8 869 047.00 | 6 246 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 486.00 | 2 622 560.00 | 8 869 047.00 | 6 246 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 54.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 257.00 | 11 000.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 11 054.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 2 063.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | 50 420.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 52 484.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -41 429.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 380.00 | 188 482.00 | | 411 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 293.00 | 7 108 947.00 | | 8 950 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 469.00 | 6 735 670.00 | | 7 860 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 824.00 | 373 277.00 | | 1 089 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 267.00 | | 54 426.00 | 1 541 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 82 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 1 577 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 226.00 | 844 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 873.00 | | | 650 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 293.00 | | 42 023.00 | 819 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 102.00 | | 12 403.00 | 71 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 663.00 | 74 974.00 | 11 319.00 | 688 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 877.00 | 1 151.00 | | 36 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 786.00 | 73 823.00 | 11 319.00 | 651 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 300.00 | 1 459 300.00 | | 1 459 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 748.00 | 1 434 748.00 | | 1 434 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 143.00 | 908 143.00 | | 908 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 441.00 | 5 312 441.00 | | 5 312 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 623.00 | 179 779.00 | 240 844.00 | 420 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 259.00 | 1 012 259.00 | | 1 012 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 427 905.00 | 6 376 712.00 | 51 193.00 | 6 427 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 286.00 | 3 982 442.00 | 240 844.00 | 4 223 286.00 |