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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 257.00 | 234 922.00 | 56 336.00 | 291 257.00 |
AH Fonds commercial | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 103.00 | 364 772.00 | 109 332.00 | 474 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 651.00 | 472 368.00 | 171 283.00 | 643 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 243.00 | 1 072 061.00 | 378 182.00 | 1 450 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 011.00 | 20 905.00 | 513 107.00 | 534 011.00 |
BZ Autres créances | 476 518.00 | | 476 518.00 | 476 518.00 |
CF Disponibilités | 1 678 305.00 | | 1 678 305.00 | 1 678 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 000.00 | 20 905.00 | 2 971 095.00 | 2 992 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 243.00 | 1 092 966.00 | 3 349 277.00 | 4 442 243.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 29 622.00 | 729 601.00 | | 29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 451.00 | 1 460 923.00 | | 1 708 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 310.00 | 2 286 760.00 | | 1 834 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 428 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 335.00 | 868 802.00 | | 765 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 492.00 | 885 385.00 | | 733 492.00 |
EA Autres dettes | 16 140.00 | 1.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 967.00 | 2 182 189.00 | | 1 514 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 277.00 | 4 468 949.00 | | 3 349 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 790.00 | | 9 565 790.00 | 9 565 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 790.00 | | 9 565 790.00 | 9 565 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 612 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 607.00 | | | 269 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 607.00 | | | 269 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 607.00 | | | -269 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 526.00 | 569 650.00 | | 608 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 010.00 | 7 659 972.00 | | 9 612 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 558.00 | 6 199 050.00 | | 7 903 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 451.00 | 1 460 923.00 | | 1 708 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 515.00 | | 62 189.00 | 1 394 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 1 450 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | 299 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 584.00 | | | 305 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 565.00 | | 62 189.00 | 1 055 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 071.00 | 142 990.00 | | 929 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 816.00 | 48 106.00 | | 186 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 255.00 | 94 885.00 | | 742 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 20 905.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 20 905.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 20 905.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 905.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 335.00 | 765 335.00 | | 765 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 688.00 | 409 688.00 | | 409 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | 1.00 | 33 112.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VC Groupe et associés | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 245.00 | 1 033 133.00 | 33 112.00 | 1 066 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 967.00 | 1 514 967.00 | | 1 514 967.00 |