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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 310.00 | 51 147.00 | 1 163.00 | 52 310.00 |
AN Terrains | 100 962.00 | 4 843.00 | 96 119.00 | 100 962.00 |
AP Constructions | 261 842.00 | 261 842.00 | | 261 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 778.00 | 1 576 900.00 | 117 878.00 | 1 694 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 612 331.00 | 5 915 829.00 | 696 502.00 | 6 612 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 691.00 | 7 810 561.00 | 932 130.00 | 8 742 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 341.00 | | 58 341.00 | 58 341.00 |
BP En cours de production de services | 579 092.00 | | 579 092.00 | 579 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 668.00 | 1 480.00 | 3 062 188.00 | 3 063 668.00 |
BZ Autres créances | 1 712 491.00 | | 1 712 491.00 | 1 712 491.00 |
CF Disponibilités | 967 811.00 | | 967 811.00 | 967 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 206.00 | 1 480.00 | 6 403 726.00 | 6 405 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 898.00 | 7 812 041.00 | 7 335 856.00 | 15 147 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 1 256 976.00 | 1 325 739.00 | | 1 256 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 230.00 | -68 763.00 | | 87 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 756.00 | 2 357 526.00 | | 2 444 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 063.00 | 1 387 158.00 | | 998 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 666.00 | 88 103.00 | | 270 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 936.00 | 1 278 462.00 | | 1 391 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 505.00 | 2 700 190.00 | | 2 217 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 007.00 | 20 483.00 | | 12 007.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 7 562.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 100.00 | 5 481 958.00 | | 4 891 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 856.00 | 7 839 484.00 | | 7 335 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 709.00 | 5 149 494.00 | | 4 582 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 571 704.00 | | 14 571 704.00 | 14 571 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 704.00 | | 14 571 704.00 | 14 571 704.00 |
FM Production stockée | | | 10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 145 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 554.00 | 265 745.00 | | 329 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | 15 993.00 | | 8 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 707.00 | 130 931.00 | | 54 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 451.00 | 146 924.00 | | 63 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 744.00 | 13 380.00 | | 16 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 810.00 | 208 680.00 | | 41 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 555.00 | 222 060.00 | | 58 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | -75 136.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 975 517.00 | 15 524 275.00 | | 14 975 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 288.00 | 15 593 038.00 | | 14 888 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 230.00 | -68 763.00 | | 87 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 233.00 | 44 708.00 | | 35 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 936.00 | 1 391 936.00 | | 1 391 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 383.00 | 803 383.00 | | 803 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 475.00 | 627 475.00 | | 627 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 892.00 | 3 061 892.00 | | 3 061 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
VC Groupe et associés | 401 043.00 | 401 043.00 | | 401 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 549.00 | 416 549.00 | | 416 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 514.00 | 273 122.00 | 308 391.00 | 581 514.00 |
VI Groupe et associés | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 884.00 | | | 378 884.00 |
VP Divers | 836 654.00 | 836 654.00 | | 836 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 509.00 | 329 509.00 | | 329 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 991.00 | 4 799 991.00 | | 4 799 991.00 |
VW T.V.A. | 700 267.00 | 700 267.00 | | 700 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 100.00 | 4 582 709.00 | 308 391.00 | 4 891 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |