| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 3 895.00 | 1 926.00 | 5 820.00 |
AP Constructions | 10 307 662.00 | 6 555 319.00 | 3 752 342.00 | 10 307 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 119 065.00 | 4 004 888.00 | 114 177.00 | 4 119 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 847.00 | 1 119 158.00 | 28 689.00 | 1 147 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 014 906.00 | 11 683 260.00 | 5 331 647.00 | 17 014 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 611.00 | | 1 929 611.00 | 1 929 611.00 |
BZ Autres créances | 441 016.00 | | 441 016.00 | 441 016.00 |
CF Disponibilités | 364 361.00 | | 364 361.00 | 364 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 902.00 | | 2 801 902.00 | 2 801 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 816 809.00 | 11 683 260.00 | 8 133 549.00 | 19 816 809.00 |
CU Autres participations | 1 376 560.00 | | 1 376 560.00 | 1 376 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 486.00 | 3 323 486.00 | | 3 323 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 371 271.00 | 4 347 719.00 | | 4 371 271.00 |
DG Autres réserves | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
DH Report à nouveau | -6 154 581.00 | -5 380 334.00 | | -6 154 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 780.00 | -750 695.00 | | -888 780.00 |
DL TOTAL (I) | 962 765.00 | 1 851 545.00 | | 962 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 447.00 | 10 885.00 | | 14 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 447.00 | 10 885.00 | | 14 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 692.00 | 2 645 618.00 | | 2 563 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 244.00 | 1 325 047.00 | | 1 323 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 655.00 | 7 484 209.00 | | 2 949 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 604.00 | 248 010.00 | | 174 604.00 |
EA Autres dettes | 145 143.00 | 91 390.00 | | 145 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 156 337.00 | 11 800 125.00 | | 7 156 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 549.00 | 13 662 556.00 | | 8 133 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 735.00 | 9 252 985.00 | | 4 691 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 619 980.00 | 3 175 979.00 | 11 795 959.00 | 8 619 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 980.00 | 3 175 979.00 | 11 795 959.00 | 8 619 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 405 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 318 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 398 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 496.00 | 937 191.00 | | 591 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 3 540.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 3 551.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 465.00 | 891.00 | | 81 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 224.00 | 891.00 | | 86 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 868.00 | 2 660.00 | | -85 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 272.00 | 10 292 893.00 | | 12 408 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 297 052.00 | 11 043 588.00 | | 13 297 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 780.00 | -750 695.00 | | -888 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 332 548.00 | | 42 416.00 | 18 332 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 1 353 907.00 | 17 014 906.00 | 6 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 353 907.00 | 15 578 514.00 | 6 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896 877.00 | | 41 694.00 | 16 896 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 851.00 | | 722.00 | 1 429 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765 537.00 | 266 872.00 | 1 349 149.00 | 12 765 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 452.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 762 094.00 | 266 420.00 | 1 349 149.00 | 12 762 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 885.00 | 3 562.00 | | 10 885.00 |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 122.00 | 3 562.00 | 6 237.00 | 17 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 6 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 655.00 | 2 949 655.00 | | 2 949 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 143.00 | 145 143.00 | | 145 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 611.00 | 1 929 611.00 | | 1 929 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VC Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 692.00 | 99 090.00 | 429 582.00 | 2 563 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 244.00 | 1 323 244.00 | | 1 323 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 802.00 | 2 441 802.00 | | 2 441 802.00 |
VW T.V.A. | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 337.00 | 4 691 735.00 | 429 582.00 | 7 156 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
ST Autres comptes | 9 522 022.00 | | | 9 522 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700 571.00 | | | 2 700 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 258 081.00 | | | 3 258 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 318 902.00 | | | 12 318 902.00 |