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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 704.00 | 53 489.00 | 7 214.00 | 60 704.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 1 874 480.00 | 1 448 333.00 | 426 146.00 | 1 874 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 574.00 | 1 871 001.00 | 672 572.00 | 2 543 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 898.00 | 140 262.00 | 60 636.00 | 200 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 147.00 | 3 513 088.00 | 1 514 059.00 | 5 027 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 259.00 | | 536 259.00 | 536 259.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 466.00 | | 473 466.00 | 473 466.00 |
CF Disponibilités | 958 637.00 | | 958 637.00 | 958 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 572.00 | | 2 054 572.00 | 2 054 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 720.00 | 3 513 088.00 | 3 568 632.00 | 7 081 720.00 |
CU Autres participations | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 409 446.00 | | | 1 409 446.00 |
DG Autres réserves | 351 731.00 | | | 351 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 469.00 | | | 2 009 469.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 766.00 | | | 657 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 406.00 | | | 517 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 163.00 | | | 1 504 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 632.00 | | | 3 568 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 342.00 | | | 715 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 505.00 | | 4 139 505.00 | 4 139 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 505.00 | | 4 139 505.00 | 4 139 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 499.00 | | | 4 266 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 953.00 | | | 4 151 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 215.00 | | 252 872.00 | 4 812 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 353.00 | 5 027 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 353.00 | 4 618 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 163.00 | | 7 480.00 | 236 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 507.00 | | 244 387.00 | 4 412 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 545.00 | | 1 005.00 | 163 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 226.00 | 297 232.00 | 36 353.00 | 3 252 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 386.00 | 8 103.00 | | 45 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 840.00 | 289 128.00 | 36 353.00 | 3 206 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 630.00 | | 630.00 | 55 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 180.00 | 471.00 | 252 709.00 | 253 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 536 259.00 | 536 259.00 | | 536 259.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 766.00 | 121 655.00 | 536 111.00 | 657 766.00 |
VI Groupe et associés | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 520.00 | 586 136.00 | 4 384.00 | 590 520.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 163.00 | 715 342.00 | 788 820.00 | 1 504 163.00 |