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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 415.00 | 53 700.00 | 2 716.00 | 56 415.00 |
AH Fonds commercial | 880 077.00 | | 880 077.00 | 880 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 253 775.00 | 217 409.00 | 36 366.00 | 253 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 585.00 | 444 941.00 | 25 644.00 | 470 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 601.00 | 76 197.00 | 13 404.00 | 89 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 123.00 | 792 247.00 | 1 178 877.00 | 1 971 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 978.00 | | 260 978.00 | 260 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 686.00 | 212 426.00 | 1 837 261.00 | 2 049 686.00 |
BZ Autres créances | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
CF Disponibilités | 1 612 924.00 | | 1 612 924.00 | 1 612 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 787.00 | 212 426.00 | 3 815 361.00 | 4 027 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 911.00 | 1 004 673.00 | 4 994 238.00 | 5 998 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332 779.00 | 1 309 694.00 | | 1 332 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 233.00 | 823 085.00 | | 1 728 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 113.00 | 2 199 879.00 | | 3 128 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422.00 | 27 548.00 | | 4 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 434.00 | 46 002.00 | | 444 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 902.00 | 373 434.00 | | 592 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 216.00 | 553 887.00 | | 615 216.00 |
EA Autres dettes | 209 151.00 | 79 394.00 | | 209 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 126.00 | 1 080 264.00 | | 1 866 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 238.00 | 3 280 143.00 | | 4 994 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 126.00 | 1 075 872.00 | | 1 866 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 237 399.00 | | 9 237 399.00 | 9 237 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 399.00 | | 9 237 399.00 | 9 237 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 426.00 | |
GE Autres charges | | | 72 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 283.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 160.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 160.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -160.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 207.00 | 313 289.00 | | 623 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 662.00 | 6 346 055.00 | | 9 339 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 429.00 | 5 522 970.00 | | 7 611 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 233.00 | 823 085.00 | | 1 728 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 133.00 | | 12 989.00 | 1 958 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 742.00 | | 1 555.00 | 1 140 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 526.00 | | 11 434.00 | 802 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 795.00 | 41 450.00 | | 750 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 081.00 | 3 618.00 | | 50 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 714.00 | 37 832.00 | | 700 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 608.00 | 212 425.00 | 60 608.00 | 60 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 608.00 | 212 425.00 | 60 608.00 | 60 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 608.00 | 212 425.00 | 60 608.00 | 60 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 425.00 | 60 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 902.00 | 592 902.00 | | 592 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 151.00 | 209 151.00 | | 209 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 686.00 | 2 049 686.00 | | 2 049 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 444 434.00 | 444 434.00 | | 444 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 750.00 | 2 153 885.00 | 14 865.00 | 2 168 750.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 125.00 | 1 866 125.00 | | 1 866 125.00 |