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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 344.00 | 20 710.00 | 633.00 | 21 344.00 |
AH Fonds commercial | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 9 200.00 | 1 925.00 | 7 274.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 323.00 | 98 030.00 | 37 293.00 | 135 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 894.00 | 120 666.00 | 65 227.00 | 185 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 983.00 | | 352 983.00 | 352 983.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 592 303.00 | | 592 303.00 | 592 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 378.00 | | 963 378.00 | 963 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 273.00 | 120 666.00 | 1 028 606.00 | 1 149 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 751.00 | 274 738.00 | | 293 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 092.00 | 69 012.00 | | 136 092.00 |
DL TOTAL (I) | 517 844.00 | 431 751.00 | | 517 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 450.00 | 5 150.00 | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 450.00 | 5 150.00 | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 489.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 477.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | 47 092.00 | | 52 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 182.00 | 401 859.00 | | 451 182.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 311.00 | 450 194.00 | | 505 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 606.00 | 887 095.00 | | 1 028 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 313.00 | | 1 333 313.00 | 1 333 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 313.00 | | 1 333 313.00 | 1 333 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | -3 000.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 5 636.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 29 103.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 517.00 | 22 605.00 | | 46 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 975.00 | 1 275 886.00 | | 1 385 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 883.00 | 1 206 874.00 | | 1 249 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 092.00 | 69 012.00 | | 136 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 596.00 | | 21 891.00 | 173 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 593.00 | 185 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 37 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 144 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 978.00 | | 3 670.00 | 34 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | | 18 221.00 | 134 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 212.00 | 17 047.00 | 9 593.00 | 113 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 566.00 | 4 288.00 | 1 145.00 | 17 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 645.00 | 12 759.00 | 8 448.00 | 95 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | 5 450.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 5 450.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 352 983.00 | 352 983.00 | | 352 983.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 942.00 | 371 074.00 | 3 867.00 | 374 942.00 |
VW T.V.A. | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 311.00 | 505 311.00 | | 505 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |