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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 649.00 | 6 885.00 | 525 764.00 | 532 649.00 |
CF Disponibilités | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 398.00 | 6 885.00 | 569 513.00 | 576 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 398.00 | 6 885.00 | 569 513.00 | 576 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 909.00 | 251 909.00 | | 251 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
DG Autres réserves | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | -24 457.00 | -43 926.00 | | -24 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972.00 | 19 468.00 | | -12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 555 132.00 | 568 103.00 | | 555 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 416.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 65 804.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 752.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 381.00 | 99 971.00 | | 14 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 513.00 | 668 074.00 | | 569 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
FQ Autres produits | | | 5 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 17 600.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 17 600.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 17 600.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 158.00 | 234 019.00 | | 205 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 129.00 | 214 551.00 | | 218 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 972.00 | 19 468.00 | | -12 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 885.00 | | |