| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 177.00 | 29 089.00 | 5 088.00 | 34 177.00 |
AN Terrains | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
AP Constructions | 5 239 228.00 | 4 778 329.00 | 460 900.00 | 5 239 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888 661.00 | 4 453 925.00 | 1 434 735.00 | 5 888 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 6 701.00 | 392.00 | 7 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852 631.00 | 12 082 044.00 | 16 770 587.00 | 28 852 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 015 556.00 | | 7 015 556.00 | 7 015 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 048.00 | | 2 023 048.00 | 2 023 048.00 |
BZ Autres créances | 13 901 587.00 | 12 442.00 | 13 889 145.00 | 13 901 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 500.00 | | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 |
CF Disponibilités | 6 432 410.00 | | 6 432 410.00 | 6 432 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505 553.00 | 12 442.00 | 32 493 111.00 | 32 505 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 358 184.00 | 12 094 486.00 | 49 263 698.00 | 61 358 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 645 882.00 | 2 814 000.00 | 14 831 882.00 | 17 645 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 889.00 | 400 714.00 | | 376 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655 734.00 | 1 655 734.00 | | 1 655 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 912 846.00 | 3 912 846.00 | | 3 912 846.00 |
DG Autres réserves | 39 354 667.00 | 39 354 667.00 | | 39 354 667.00 |
DH Report à nouveau | -777 004.00 | -788 105.00 | | -777 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 815 201.00 | 11 101.00 | | -1 815 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 42 709 512.00 | 44 546 956.00 | | 42 709 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 333.00 | 2 616 314.00 | | 2 604 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 558.00 | 239 826.00 | | 329 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 605.00 | 382 383.00 | | 582 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 9 131.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 186.00 | 6 747 653.00 | | 6 554 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 263 698.00 | 51 294 610.00 | | 49 263 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 354 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 843 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 751 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 598.00 | |
GE Autres charges | | | 27 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 647 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 687.00 | 11 770.00 | | 57 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 687.00 | 11 770.00 | | 57 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 858.00 | 11 770.00 | | 47 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 355.00 | 131 169.00 | | 195 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 320 339.00 | 13 166 239.00 | | 13 320 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 135 540.00 | 13 155 138.00 | | 15 135 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 815 201.00 | 11 101.00 | | -1 815 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 664 272.00 | | 448 352.00 | 28 664 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 646 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 591.00 | 5 401.00 | 28 852 631.00 | 254 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 591.00 | 2 901.00 | 11 171 685.00 | 254 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 586.00 | | 3 591.00 | 30 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 563.00 | | 444 615.00 | 10 984 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649 123.00 | | 146.00 | 17 649 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 348.00 | 287 598.00 | 2 901.00 | 8 983 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 577.00 | 1 512.00 | | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 955 770.00 | 286 086.00 | 2 901.00 | 8 955 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 625.00 | 2 817.00 | | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 625.00 | 2 200 817.00 | | 625 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 625.00 | 2 200 817.00 | | 625 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 198 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 558.00 | 329 558.00 | | 329 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 048.00 | 2 023 048.00 | | 2 023 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
VC Groupe et associés | 13 688 260.00 | 13 660 705.00 | 27 555.00 | 13 688 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 604 333.00 | 2 604 333.00 | | 2 604 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 881.00 | 39 256.00 | 9 625.00 | 48 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 791.00 | 29 489.00 | 65 302.00 | 94 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 053 973.00 | 15 950 604.00 | 103 369.00 | 16 053 973.00 |
VW T.V.A. | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 186.00 | 6 554 186.00 | | 6 554 186.00 |