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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 875.00 | 154 489.00 | 24 386.00 | 178 875.00 |
AN Terrains | 474 089.00 | 153 628.00 | 320 461.00 | 474 089.00 |
AP Constructions | 851 070.00 | 364 937.00 | 486 134.00 | 851 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608 336.00 | 3 497 030.00 | 1 111 306.00 | 4 608 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 473.00 | 631 359.00 | 188 114.00 | 819 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 702.00 | | 242 702.00 | 242 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 654.00 | 4 801 443.00 | 2 606 212.00 | 7 407 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BT Marchandises | 4 848 346.00 | 42 270.00 | 4 806 076.00 | 4 848 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 695.00 | 80 399.00 | 5 056 296.00 | 5 136 695.00 |
BZ Autres créances | 729 135.00 | | 729 135.00 | 729 135.00 |
CF Disponibilités | 1 936 997.00 | | 1 936 997.00 | 1 936 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 054.00 | 122 669.00 | 12 642 385.00 | 12 765 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 172 708.00 | 4 924 112.00 | 15 248 597.00 | 20 172 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 586.00 | 406 813.00 | | 403 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 736.00 | 426 736.00 | | 426 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 706.00 | 365 973.00 | | 415 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
DG Autres réserves | 2 248 387.00 | 1 981 694.00 | | 2 248 387.00 |
DH Report à nouveau | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 129.00 | 358 311.00 | | 153 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 423.00 | 3 662 406.00 | | 3 770 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 792.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 334 986.00 | 317 671.00 | | 334 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 986.00 | 416 463.00 | | 334 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788 158.00 | 3 614 630.00 | | 6 788 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 171.00 | 189 533.00 | | 345 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 239.00 | 1 627 672.00 | | 2 519 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 388.00 | 637 810.00 | | 1 017 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 636.00 | 154 777.00 | | 58 636.00 |
EA Autres dettes | 97 096.00 | 53 380.00 | | 97 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 500.00 | 5 750.00 | | 317 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 188.00 | 6 283 552.00 | | 11 143 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 597.00 | 10 362 421.00 | | 15 248 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 143 187.00 | | | 11 143 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 555 051.00 | | | 5 555 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 350 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 373 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 476 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 695 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 661 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 066.00 | 279 478.00 | | 20 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 066.00 | 279 478.00 | | 20 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 187.00 | 20 263.00 | | 46 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 685.00 | 15 900.00 | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 872.00 | 36 163.00 | | 56 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 806.00 | 243 315.00 | | -36 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 20 393.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 438.00 | 16 863 083.00 | | 21 010 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857 309.00 | 16 504 773.00 | | 20 857 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 129.00 | 358 311.00 | | 153 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 90 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 738.00 | 2 126.00 | 1 237 668.00 | 6 674 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126.00 | 737 860.00 | 7 174 545.00 | 2 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 737 860.00 | 6 995 670.00 | 2 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 784.00 | | 18 090.00 | 160 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 953.00 | 2 126.00 | 1 219 577.00 | 6 513 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 183.00 | 308 968.00 | 18 708.00 | 4 511 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 183.00 | 308 968.00 | 18 708.00 | 4 511 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 463.00 | 26 460.00 | 107 937.00 | 416 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 463.00 | 26 460.00 | 107 937.00 | 416 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 107.00 | 225 534.00 | 493 007.00 | 1 233 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 238.00 | 2 519 238.00 | | 2 519 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 048.00 | 1 812 048.00 | | 1 812 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 646.00 | 3 324 646.00 | | 3 324 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555 050.00 | 5 555 050.00 | | 5 555 050.00 |
VI Groupe et associés | 345 171.00 | 345 171.00 | | 345 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VP Divers | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 972.00 | 402 972.00 | | 402 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 951.00 | 5 969 951.00 | | 5 969 951.00 |
VW T.V.A. | 309 038.00 | 309 038.00 | | 309 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 143 187.00 | 10 135 615.00 | 493 007.00 | 11 143 187.00 |