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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 564.00 | 74 284.00 | 5 280.00 | 79 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
AN Terrains | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
AP Constructions | 4 292 637.00 | 2 957 257.00 | 1 335 380.00 | 4 292 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 960.00 | 882 119.00 | 293 841.00 | 1 175 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 609.00 | 396 161.00 | 193 448.00 | 589 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 004.00 | 4 309 821.00 | 2 019 183.00 | 6 329 004.00 |
BT Marchandises | 1 202 808.00 | | 1 202 808.00 | 1 202 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 473.00 | 414 533.00 | 1 267 940.00 | 1 682 473.00 |
BZ Autres créances | 1 190 822.00 | 126 670.00 | 1 064 152.00 | 1 190 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 583 928.00 | | 583 928.00 | 583 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 006.00 | 541 203.00 | 4 147 803.00 | 4 689 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 011.00 | 4 851 025.00 | 6 166 986.00 | 11 018 011.00 |
CU Autres participations | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 457.00 | 199 604.00 | | 203 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 604.00 | 194 461.00 | | 199 604.00 |
DG Autres réserves | 2 984 433.00 | 2 910 611.00 | | 2 984 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 910.00 | 78 965.00 | | 52 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 775.00 | 22 525.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 179.00 | 3 406 166.00 | | 3 459 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 556.00 | 62 196.00 | | 62 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 556.00 | 62 196.00 | | 62 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 410.00 | 1 496 977.00 | | 1 984 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 311.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 761.00 | 387 640.00 | | 265 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 161.00 | 169 751.00 | | 208 161.00 |
EA Autres dettes | 111 476.00 | 138 438.00 | | 111 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 068.00 | 9 000.00 | | 75 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 250.00 | 2 202 117.00 | | 2 645 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 986.00 | 5 670 479.00 | | 6 166 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 036 056.00 | | 12 036 056.00 | 12 036 056.00 |
FG Production vendue services | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 129.00 | | 12 075 129.00 | 12 075 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 145.00 | |
FQ Autres produits | | | -282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 324 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 39 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 10 542.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 085.00 | 53 908.00 | | 14 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 64 449.00 | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 042.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | 25 946.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 27 988.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 893.00 | 36 461.00 | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 559.00 | 12 398 105.00 | | 12 180 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 127 648.00 | 12 319 140.00 | | 12 127 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 910.00 | 78 965.00 | | 52 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 434.00 | 282 913.00 | 7 525.00 | 4 034 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 123.00 | 6 162.00 | | 68 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 311.00 | 276 751.00 | 7 525.00 | 3 966 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 196.00 | 360.00 | | 62 196.00 |
6T Sur comptes clients | 577 236.00 | 14 240.00 | 50 272.00 | 577 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 236.00 | 14 240.00 | 50 272.00 | 577 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 432.00 | 14 600.00 | 50 272.00 | 639 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 761.00 | 265 761.00 | | 265 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 148.00 | 595 257.00 | 997 040.00 | 1 996 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887 389.00 | 2 444 666.00 | 442 723.00 | 2 887 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 455.00 | 2 444 666.00 | 469 788.00 | 2 914 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 250.00 | 1 244 359.00 | 997 040.00 | 2 645 250.00 |