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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 723.00 | 59 358.00 | 22 365.00 | 81 723.00 |
AN Terrains | 391 619.00 | 218 807.00 | 172 812.00 | 391 619.00 |
AP Constructions | 5 087 247.00 | 3 580 035.00 | 1 507 212.00 | 5 087 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 619.00 | 1 579 851.00 | 66 768.00 | 1 646 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 354.00 | 301 027.00 | 133 327.00 | 434 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 603.00 | 5 739 077.00 | 2 226 526.00 | 7 965 603.00 |
BT Marchandises | 1 354 199.00 | 954.00 | 1 353 245.00 | 1 354 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 379.00 | 349 265.00 | 2 007 115.00 | 2 356 379.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 615 649.00 | | 615 649.00 | 615 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298 876.00 | | 1 298 876.00 | 1 298 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 288.00 | 350 218.00 | 5 524 070.00 | 5 874 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 891.00 | 6 089 296.00 | 7 750 596.00 | 13 839 891.00 |
CU Autres participations | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 432.00 | 397 008.00 | | 407 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 928.00 | 512 928.00 | | 512 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 510.00 | 241 489.00 | | 234 510.00 |
DG Autres réserves | 906 778.00 | 984 893.00 | | 906 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | -85 094.00 | | 39 426.00 |
DK Provisions réglementées | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 633.00 | 2 051 226.00 | | 2 190 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 458.00 | 184 704.00 | | 181 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 458.00 | 184 704.00 | | 181 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 833.00 | 3 153 318.00 | | 3 592 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 658.00 | 144 911.00 | | 330 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 120.00 | 536 365.00 | | 831 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 737.00 | 326 794.00 | | 315 737.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 2 751.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 505.00 | 4 164 139.00 | | 5 378 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 596.00 | 6 400 069.00 | | 7 750 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 686.00 | 2 701 901.00 | | 4 035 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 253 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 253 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 458 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 249 882.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 249 882.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 296.00 | | 13 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 558.00 | 23 363.00 | | 89 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 578.00 | 23 659.00 | | 102 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 697.00 | 226 223.00 | | -97 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 315 397.00 | 11 447 843.00 | | 17 315 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275 971.00 | 11 532 937.00 | | 17 275 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 426.00 | -85 094.00 | | 39 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 089.00 | | 173 697.00 | 7 830 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 184.00 | 7 965 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 184.00 | 7 559 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 464.00 | | 1 258.00 | 80 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500 579.00 | | 97 443.00 | 7 500 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 045.00 | | 74 995.00 | 249 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 137.00 | 241 939.00 | | 5 497 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 699.00 | 6 657.00 | | 52 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 437.00 | 235 281.00 | | 5 444 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 89 557.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 704.00 | | 3 246.00 | 184 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257 044.00 | | 830.00 | 257 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 049.00 | 42 000.00 | | 51 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 094.00 | 42 953.00 | 830.00 | 308 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 798.00 | 132 511.00 | 4 076.00 | 492 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 954.00 | 3 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 557.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 119.00 | 831 119.00 | | 831 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
UX Autres créances clients | 901 997.00 | 901 997.00 | | 901 997.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 381.00 | 1 454 381.00 | | 1 454 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 832.00 | 2 250 013.00 | 563 598.00 | 3 592 832.00 |
VI Groupe et associés | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 875.00 | 1 298 875.00 | | 1 298 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 935.00 | 3 724 440.00 | 236 494.00 | 3 960 935.00 |
VW T.V.A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 504.00 | 4 035 685.00 | 563 598.00 | 5 378 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |