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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 629.00 | 297 287.00 | 9 342.00 | 306 629.00 |
AN Terrains | 1 061 558.00 | 582 934.00 | 478 623.00 | 1 061 558.00 |
AP Constructions | 16 362 191.00 | 12 170 635.00 | 4 191 556.00 | 16 362 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 051.00 | 1 516 126.00 | 540 925.00 | 2 057 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 864.00 | 1 530 056.00 | 169 807.00 | 1 699 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 799.00 | | 492 799.00 | 492 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 471 578.00 | | 3 471 578.00 | 3 471 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 558.00 | | 486 558.00 | 486 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 904 218.00 | 16 097 039.00 | 10 807 179.00 | 26 904 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BT Marchandises | 4 356 287.00 | 30 743.00 | 4 325 544.00 | 4 356 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 545.00 | | 2 132 545.00 | 2 132 545.00 |
BZ Autres créances | 8 192 597.00 | 2 419 020.00 | 5 773 577.00 | 8 192 597.00 |
CF Disponibilités | 754 677.00 | | 754 677.00 | 754 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 610.00 | | 856 610.00 | 856 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346 569.00 | 2 449 764.00 | 13 896 804.00 | 16 346 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 250 787.00 | 18 546 803.00 | 24 703 984.00 | 43 250 787.00 |
CU Autres participations | 791 800.00 | | 791 800.00 | 791 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 714.00 | 1 667 612.00 | | 1 652 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667 612.00 | 1 637 999.00 | | 1 667 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 169.00 | 647 751.00 | | 690 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 962.00 | 437 634.00 | | 385 962.00 |
DG Autres réserves | 5 175 133.00 | 4 849 030.00 | | 5 175 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 756.00 | 366 525.00 | | 395 756.00 |
DK Provisions réglementées | 226 956.00 | 91 530.00 | | 226 956.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194 303.00 | 9 698 083.00 | | 10 194 303.00 |
DP Provisions pour risques | 837 161.00 | 832 045.00 | | 837 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 808.00 | 170 081.00 | | 140 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 969.00 | 1 002 126.00 | | 977 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576 017.00 | 6 947 330.00 | | 7 576 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 6 339.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 560.00 | 1 616 031.00 | | 2 698 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 544.00 | 363 603.00 | | 421 544.00 |
EA Autres dettes | 2 830 223.00 | 2 612 675.00 | | 2 830 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 531 711.00 | 11 547 285.00 | | 13 531 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 703 984.00 | 22 247 495.00 | | 24 703 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200 000.00 | 2 700 000.00 | | 4 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 505 204.00 | | 49 505 204.00 | 49 505 204.00 |
FD Production vendue biens | 109 340.00 | | 109 340.00 | 109 340.00 |
FG Production vendue services | 487 124.00 | | 487 124.00 | 487 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 101 669.00 | | 50 101 669.00 | 50 101 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 302 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 802 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 50 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 061 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 470.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 52 839.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 6 897.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 426.00 | 10 030.00 | | 135 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 101.00 | 16 927.00 | | 136 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 101.00 | 35 912.00 | | -128 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 098.00 | 13 032.00 | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 720 032.00 | 36 476 423.00 | | 50 720 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 324 276.00 | 36 109 898.00 | | 50 324 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 756.00 | 366 525.00 | | 395 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 126.00 | 18 970.00 | 43 127.00 | 1 002 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 126.00 | 18 970.00 | 43 127.00 | 1 002 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 561.00 | 2 698 561.00 | | 2 698 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 223.00 | 2 830 223.00 | | 2 830 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 471 579.00 | 3 471 579.00 | | 3 471 579.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 559.00 | 486 559.00 | | 486 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 546.00 | 2 132 546.00 | | 2 132 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 784 575.00 | 784 575.00 | | 784 575.00 |
VC Groupe et associés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202 942.00 | 4 202 942.00 | | 4 202 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 075.00 | 550 444.00 | 1 808 662.00 | 3 373 075.00 |
VP Divers | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296 889.00 | 7 296 889.00 | | 7 296 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 610.00 | 856 610.00 | | 856 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150 891.00 | 15 150 891.00 | | 15 150 891.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533 868.00 | 10 711 237.00 | 1 808 662.00 | 13 533 868.00 |