| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 668.00 | 12 844.00 | 8 823.00 | 21 668.00 |
AN Terrains | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
AP Constructions | 338 047.00 | 214 959.00 | 123 087.00 | 338 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 250.00 | 30 321.00 | 7 929.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 534.00 | 16 653.00 | 10 881.00 | 27 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
AX Avances et acomptes | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 388.00 | 279 780.00 | 1 080 608.00 | 1 360 388.00 |
BT Marchandises | 450 652.00 | | 450 652.00 | 450 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | 788.00 | 1 336.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 465 795.00 | 18 363.00 | 447 431.00 | 465 795.00 |
CF Disponibilités | 318 293.00 | | 318 293.00 | 318 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 971.00 | 19 152.00 | 1 273 818.00 | 1 292 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 359.00 | 298 932.00 | 2 354 426.00 | 2 653 359.00 |
CU Autres participations | 237 546.00 | 5 000.00 | 232 546.00 | 237 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 592.00 | | | 586 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 626 851.00 | | | 626 851.00 |
DG Autres réserves | 592 156.00 | | | 592 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
DK Provisions réglementées | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 601.00 | | | 2 090 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 426.00 | | | 2 354 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 069.00 | | 1 155 069.00 | 1 155 069.00 |
FG Production vendue services | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 976.00 | | 1 157 976.00 | 1 157 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 503.00 | | | -8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 835.00 | | | 1 410 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 977.00 | | | 1 206 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 858.00 | | | 203 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 153.00 | | 247 784.00 | 1 338 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 768 851.00 | 225 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 000.00 | 549.00 | 1 360 388.00 | 225 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 569 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 332.00 | | 48 085.00 | 522 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 152.00 | | 199 698.00 | 794 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 171.00 | 20 158.00 | 549.00 | 255 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 5 346.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 672.00 | 14 812.00 | 549.00 | 247 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 444.00 | 409.00 | 35.00 | 8 444.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 493.00 | | 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 030.00 | | 666.00 | 19 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 325.00 | 493.00 | 666.00 | 24 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 770.00 | 902.00 | 701.00 | 32 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 956.00 | 8 739.00 | 17 281.00 | 59 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 398.00 | 459 398.00 | | 459 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 548.00 | 524 025.00 | 504 522.00 | 1 028 548.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 824.00 | 212 607.00 | 17 281.00 | 263 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
ST Autres comptes | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
ZE Dividendes | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |