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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 20 512.00 | 10 611.00 | 9 901.00 | 20 512.00 |
AP Constructions | 9 672.00 | 5 080.00 | 4 592.00 | 9 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 621.00 | 134 765.00 | 90 856.00 | 225 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 65 405.00 | 14 179.00 | 79 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 270.00 | 216 056.00 | 122 214.00 | 338 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 534.00 | 2 856.00 | 65 678.00 | 68 534.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 736.00 | 2 856.00 | 202 880.00 | 205 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 007.00 | 218 912.00 | 325 094.00 | 544 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
DH Report à nouveau | -153 465.00 | -56 542.00 | | -153 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | -96 924.00 | | 38 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 746.00 | 7 023.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 533.00 | -21 493.00 | | 15 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 686.00 | 120 720.00 | | 62 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 603.00 | 106 536.00 | | 134 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 51 680.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 58 941.00 | 500.00 | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 561.00 | 279 436.00 | | 309 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 094.00 | 257 943.00 | | 325 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 308.00 | 220 835.00 | | 280 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | 23 538.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 440.00 | |
FM Production stockée | | | 33 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 147.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 159.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 1 118.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 735.00 | 461 066.00 | | 385 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 432.00 | 557 990.00 | | 347 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | -96 924.00 | | 38 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 040.00 | | 15 230.00 | 323 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 571.00 | | 15 230.00 | 320 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 376.00 | 25 680.00 | | 190 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 181.00 | 25 680.00 | | 190 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 686.00 | 33 433.00 | 29 253.00 | 62 686.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 561.00 | 280 308.00 | 29 253.00 | 309 561.00 |