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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 969.00 | 75 796.00 | 1 174.00 | 76 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 570.00 | 277 038.00 | 82 532.00 | 359 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BP En cours de production de services | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 326.00 | 6 325.00 | 143 001.00 | 149 326.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 524 424.00 | | 524 424.00 | 524 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 899.00 | 6 325.00 | 695 574.00 | 701 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 469.00 | 283 363.00 | 778 106.00 | 1 061 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
DH Report à nouveau | 178 538.00 | 202 009.00 | | 178 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 529.00 | 29 329.00 | | 51 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | 231.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 570 340.00 | 571 668.00 | | 570 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 72 702.00 | | 65 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 018.00 | 137 407.00 | | 142 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 210 177.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 106.00 | 781 845.00 | | 778 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 317.00 | 13 748.00 | 841 064.00 | 827 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 317.00 | 13 748.00 | 841 064.00 | 827 317.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 95.00 | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 72 222.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 17 520.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 4 963.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 863.00 | 832 442.00 | | 850 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 334.00 | 803 113.00 | | 799 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 529.00 | 29 329.00 | | 51 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 849.00 | | 721.00 | 360 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 359 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 278 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 343.00 | | 721.00 | 12 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 150.00 | 1 888.00 | 2 000.00 | 277 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 150.00 | 1 888.00 | 2 000.00 | 277 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 326.00 | 141 762.00 | 7 565.00 | 149 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 683.00 | 151 252.00 | 10 432.00 | 161 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |