| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 570.00 | 86 917.00 | 71 653.00 | 158 570.00 |
AN Terrains | 583 068.00 | 85 888.00 | 497 180.00 | 583 068.00 |
AP Constructions | 9 338 943.00 | 7 122 235.00 | 2 216 709.00 | 9 338 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 549 435.00 | 8 432 570.00 | 3 116 864.00 | 11 549 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 290.00 | 462 193.00 | 103 097.00 | 565 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 141.00 | | 227 141.00 | 227 141.00 |
BF Prêts | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 521 735.00 | 16 190 098.00 | 6 331 637.00 | 22 521 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 033.00 | 54 327.00 | 684 706.00 | 739 033.00 |
BN En cours de production de biens | 460 081.00 | 13 255.00 | 446 826.00 | 460 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 184.00 | 108 194.00 | 1 805 990.00 | 1 914 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 222.00 | 18 387.00 | 5 702 835.00 | 5 721 222.00 |
BZ Autres créances | 791 939.00 | | 791 939.00 | 791 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 606.00 | | 433 606.00 | 433 606.00 |
CF Disponibilités | 2 770 677.00 | | 2 770 677.00 | 2 770 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 885.00 | 194 163.00 | 12 757 722.00 | 12 951 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 473 620.00 | 16 384 261.00 | 19 089 359.00 | 35 473 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
CU Autres participations | 77 968.00 | 294.00 | 77 673.00 | 77 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 448.00 | 1 042 143.00 | | 1 013 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 753.00 | 963 753.00 | | 963 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 536 236.00 | 3 536 236.00 | | 3 536 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 265 690.00 | 2 060 755.00 | | 2 265 690.00 |
DG Autres réserves | 5 489 102.00 | 5 489 102.00 | | 5 489 102.00 |
DH Report à nouveau | -9 034 849.00 | -8 189 981.00 | | -9 034 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 419.00 | -844 868.00 | | -630 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | 17 287.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 854.00 | 4 074 427.00 | | 3 606 854.00 |
DP Provisions pour risques | 407 209.00 | 421 154.00 | | 407 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 028 772.00 | 1 235 496.00 | | 1 028 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 981.00 | 1 656 650.00 | | 1 435 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 557.00 | 6 972 715.00 | | 7 533 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 854.00 | 76 065.00 | | 76 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 606.00 | 2 812 147.00 | | 2 589 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 505.00 | 1 278 720.00 | | 1 399 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 374.00 | 1 277 899.00 | | 120 374.00 |
EA Autres dettes | 2 318 352.00 | 2 297 742.00 | | 2 318 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 046 524.00 | 14 723 564.00 | | 14 046 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 089 359.00 | 20 454 641.00 | | 19 089 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 646.00 | 30 333.00 | 23 687.00 | -6 646.00 |
FD Production vendue biens | 35 020 135.00 | 5 410 152.00 | 40 430 288.00 | 35 020 135.00 |
FG Production vendue services | 48 184.00 | 503 266.00 | 551 450.00 | 48 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 061 673.00 | 5 943 751.00 | 41 005 424.00 | 35 061 673.00 |
FM Production stockée | | | -78 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 123 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 414 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 657 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | 5 391.00 | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066 894.00 | 14 894.00 | | 1 066 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 152 301.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 859.00 | 172 586.00 | | 1 072 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 240.00 | 146 607.00 | | 72 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 500.00 | | | 1 053 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 740.00 | 156 107.00 | | 1 125 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 881.00 | 16 479.00 | | -52 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 198 084.00 | 39 869 646.00 | | 43 198 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 828 503.00 | 40 714 514.00 | | 43 828 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 419.00 | -844 868.00 | | -630 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 392 046.00 | | 5 584 012.00 | 22 392 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 334.00 | 99 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454 324.00 | 22 521 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441 990.00 | 22 263 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 860.00 | | 28 710.00 | 129 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157 568.00 | | 5 548 299.00 | 22 157 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 618.00 | | 7 004.00 | 104 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615 120.00 | 574 684.00 | | 15 615 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 878.00 | 22 040.00 | | 64 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550 242.00 | 552 644.00 | | 15 550 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 650.00 | | 220 669.00 | 1 656 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 237.00 | 150 112.00 | 286 574.00 | 312 237.00 |
6T Sur comptes clients | 35 704.00 | 1 625.00 | 18 942.00 | 35 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 236.00 | 151 737.00 | 305 517.00 | 348 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 886.00 | 151 737.00 | 526 186.00 | 2 004 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 737.00 | 524 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 606.00 | 2 589 606.00 | | 2 589 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 161.00 | 531 161.00 | | 531 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 041.00 | 837 041.00 | | 837 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 352.00 | 2 318 352.00 | | 2 318 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UP Prêts | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 823.00 | 5 701 823.00 | | 5 701 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VB T. V. A. | 631 190.00 | 631 190.00 | | 631 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533 557.00 | 1 423 491.00 | 5 924 603.00 | 7 533 557.00 |
VI Groupe et associés | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 510.00 | | | 1 137 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 710.00 | | | 577 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 625.00 | 6 655 625.00 | | 6 655 625.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 046 524.00 | 7 936 458.00 | 5 924 603.00 | 14 046 524.00 |