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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 667.00 | 246 737.00 | 1 929.00 | 248 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 902.00 | 318 802.00 | 25 100.00 | 343 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 367 224.00 | 41 634 907.00 | 59 732 317.00 | 101 367 224.00 |
BZ Autres créances | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 009.00 | 367 776.00 | 4 881 233.00 | 5 249 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 616 234.00 | 42 002 683.00 | 64 613 550.00 | 106 616 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 654 648.00 | 2 654 648.00 | | 2 654 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 464.00 | 265 464.00 | | 265 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
DG Autres réserves | 8 802 342.00 | 8 124 494.00 | | 8 802 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 768.00 | 339 200.00 | | 2 397 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 683.00 | 704 393.00 | | 466 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 598 865.00 | 4 770 700.00 | | 4 598 865.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227 610.00 | 16 900 739.00 | | 19 227 610.00 |
DO TOTAL (II) | 522 406.00 | 3 153 005.00 | | 522 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625 548.00 | | | 41 625 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 046.00 | | | 1 217 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 414.00 | 18 876.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 863 534.00 | 48 095 352.00 | | 44 863 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 613 550.00 | 68 149 096.00 | | 64 613 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943 379.00 | |
GE Autres charges | | | 83 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 729.00 | 299 409.00 | | 135 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 232.00 | 357 878.00 | | 396 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 610.00 | 657 288.00 | | 542 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 426.00 | 234 660.00 | | 865 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 4 298.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 403.00 | 9 841 267.00 | | 8 452 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 720.00 | 9 136 874.00 | | 7 985 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 683.00 | 704 393.00 | | 466 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 994 650.00 | 451 314.00 | 1 066 010.00 | 100 994 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 367 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 108 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 734 920.00 | 451 314.00 | 1 056 010.00 | 100 734 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 789 070.00 | 2 727 410.00 | 149 588.00 | 38 789 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 401.00 | 2 336.00 | | 244 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 153 005.00 | 120 696.00 | 2 751 295.00 | 3 153 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 199.00 | 219 701.00 | 10 649.00 | 58 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 576.00 | 334 278.00 | 157 062.00 | 458 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611 581.00 | 454 974.00 | 2 908 358.00 | 3 611 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 968.00 | 577 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 701.00 | 10 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 107.00 | 57 905.00 | 212 872.00 | 681 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 367.00 | 540 367.00 | | 540 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 611.00 | 145.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 842.00 | | | 569 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 514.00 | 960 047.00 | 9 466.00 | 969 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 180 643.00 | 3 134 481.00 | 9 647 719.00 | 44 180 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 26 546.00 | | | 26 546.00 |