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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 5 858.00 | 1 097.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 147 226.00 | 103 156.00 | 44 071.00 | 147 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 626.00 | 35 477.00 | 2 148.00 | 37 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 887.00 | 156 497.00 | 41 390.00 | 197 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 193.00 | 300 988.00 | 141 206.00 | 442 193.00 |
BT Marchandises | 35 987.00 | 4 822.00 | 31 165.00 | 35 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
BZ Autres créances | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 438.00 | 4 822.00 | 357 617.00 | 362 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 632.00 | 305 810.00 | 498 822.00 | 804 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
DH Report à nouveau | -149 472.00 | -170 191.00 | | -149 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 20 720.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 205 913.00 | 204 858.00 | | 205 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 209.00 | 190 418.00 | | 78 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 769.00 | 84 205.00 | | 78 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 60 883.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | 42 927.00 | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 4 056.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 910.00 | 382 489.00 | | 292 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 822.00 | 587 347.00 | | 498 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 224.00 | 252 554.00 | | 214 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 233.00 | 88 207.00 | | 29 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 617.00 | | 770 617.00 | 770 617.00 |
FG Production vendue services | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 202.00 | | 901 202.00 | 901 202.00 |
FM Production stockée | | | -73.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 263.00 | 50 000.00 | | 133 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 331.00 | 70 069.00 | | 42 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 594.00 | 120 069.00 | | 175 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 514.00 | 1 055.00 | | 18 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 085.00 | 16 516.00 | | 21 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 599.00 | 17 571.00 | | 39 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 995.00 | 102 498.00 | | 135 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 757.00 | 1 960 793.00 | | 1 092 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 702.00 | 1 940 074.00 | | 1 091 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 20 720.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 249.00 | | 2 057.00 | 500 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 113.00 | 442 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 113.00 | 382 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 795.00 | | 2 057.00 | 440 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 734.00 | 60 282.00 | 39 028.00 | 279 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 391.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 267.00 | 58 891.00 | 39 028.00 | 275 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 067.00 | 1 609.00 | 61 458.00 | 63 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 976.00 | 31 749.00 | 17 227.00 | 48 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 330.00 | | | 233 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 843.00 | 112 186.00 | 214 657.00 | 326 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 910.00 | 214 224.00 | 78 685.00 | 292 910.00 |