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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 036.00 | 201 029.00 | 182 007.00 | 383 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | 2 328.00 | 9 101.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 294.00 | 279 358.00 | 292 935.00 | 572 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
BZ Autres créances | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CF Disponibilités | 304 536.00 | | 304 536.00 | 304 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 919.00 | | 516 919.00 | 516 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 213.00 | 279 358.00 | 809 854.00 | 1 089 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
DH Report à nouveau | -662 964.00 | -668 858.00 | | -662 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 514.00 | 5 894.00 | | 272 514.00 |
DL TOTAL (I) | -270 666.00 | -543 181.00 | | -270 666.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 085.00 | 267 790.00 | | 252 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 263.00 | 63 707.00 | | 65 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 542.00 | 113 843.00 | | 121 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 892.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 930.00 | 157 743.00 | | 42 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 521.00 | 1 158 527.00 | | 530 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 854.00 | 615 345.00 | | 809 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 607 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 314 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 15 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 827.00 | 18 991.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 40 834.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 950.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 165.00 | 24 549.00 | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 27 499.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | 13 335.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 071.00 | 1 557 402.00 | | 1 564 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 556.00 | 1 551 508.00 | | 1 291 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 514.00 | 5 894.00 | | 272 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 409.00 | 31 622.00 | | 245 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 789.00 | 31 622.00 | | 235 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 542.00 | 121 542.00 | | 121 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 926.00 | 20 849.00 | 231 077.00 | 251 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 900.00 | 215 900.00 | | 215 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 361.00 | 299 284.00 | 231 077.00 | 530 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |