| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 519.00 | 449 980.00 | 9 538.00 | 459 519.00 |
AH Fonds commercial | 498 735.00 | 45 734.00 | 453 001.00 | 498 735.00 |
AN Terrains | 527 616.00 | 321 146.00 | 206 469.00 | 527 616.00 |
AP Constructions | 3 355 196.00 | 2 389 400.00 | 965 796.00 | 3 355 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897 661.00 | 5 636 876.00 | 1 260 785.00 | 6 897 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 121.00 | 415 982.00 | 225 139.00 | 641 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 162.00 | 141 792.00 | 591 370.00 | 733 162.00 |
BF Prêts | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481 791.00 | 9 400 912.00 | 6 080 878.00 | 15 481 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649 791.00 | | 1 649 791.00 | 1 649 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
BT Marchandises | 266 371.00 | | 266 371.00 | 266 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 524.00 | 446 537.00 | 6 046 987.00 | 6 493 524.00 |
BZ Autres créances | 13 287 517.00 | | 13 287 517.00 | 13 287 517.00 |
CF Disponibilités | 280 585.00 | | 280 585.00 | 280 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 196 738.00 | 446 537.00 | 21 750 201.00 | 22 196 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 678 529.00 | 9 847 450.00 | 27 831 079.00 | 37 678 529.00 |
CU Autres participations | 2 026 208.00 | | 2 026 208.00 | 2 026 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 125.00 | 1 209 125.00 | | 1 209 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 996 897.00 | 13 713 200.00 | | 14 996 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 037.00 | 1 433 696.00 | | 1 462 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 013.00 | | |
DK Provisions réglementées | 774 754.00 | 604 209.00 | | 774 754.00 |
DL TOTAL (I) | 19 542 814.00 | 18 061 246.00 | | 19 542 814.00 |
DP Provisions pour risques | 206 708.00 | 186 759.00 | | 206 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 589.00 | 631 405.00 | | 641 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 297.00 | 818 164.00 | | 848 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 005.00 | 2 092 338.00 | | 2 022 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 872.00 | 3 435 040.00 | | 4 283 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 184.00 | 994 820.00 | | 966 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 024.00 | 60 557.00 | | 82 024.00 |
EA Autres dettes | 85 881.00 | 102 111.00 | | 85 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 967.00 | 6 684 869.00 | | 7 439 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 831 079.00 | 25 564 280.00 | | 27 831 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 635.00 | 5 166 351.00 | | 5 923 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | 26 413.00 | | 2 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 524.00 | | 3 568 524.00 | 3 568 524.00 |
FD Production vendue biens | 53 725 721.00 | | 53 725 721.00 | 53 725 721.00 |
FG Production vendue services | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 399 662.00 | | 57 399 662.00 | 57 399 662.00 |
FM Production stockée | | | 56 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 284 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 672 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 221.00 | 560 683.00 | | 686 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 990.00 | 5 867.00 | | 15 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 564.00 | 57 158.00 | | 70 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 555.00 | 71 826.00 | | 86 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 108.00 | 112 084.00 | | 241 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 108.00 | 117 996.00 | | 241 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 553.00 | -46 169.00 | | -154 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 792.00 | 199 796.00 | | 225 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 095.00 | 451 738.00 | | 493 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 491 657.00 | 52 378 543.00 | | 58 491 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 029 620.00 | 50 944 847.00 | | 57 029 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 037.00 | 1 433 696.00 | | 1 462 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 596 710.00 | | 987 755.00 | 14 596 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 674.00 | 15 481 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 674.00 | 11 518 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 660.00 | | 4 594.00 | 953 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225 940.00 | | 395 560.00 | 11 225 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 109.00 | | 587 600.00 | 2 417 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918 465.00 | 407 473.00 | 112 553.00 | 8 918 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 852.00 | 1 862.00 | 45 734.00 | 493 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424 613.00 | 405 611.00 | 66 819.00 | 8 424 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 209.00 | 241 108.00 | 70 564.00 | 604 209.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 164.00 | 92 989.00 | 62 856.00 | 818 164.00 |
6T Sur comptes clients | 489 108.00 | 36 403.00 | 78 974.00 | 489 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 900.00 | 36 403.00 | 78 974.00 | 630 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 275.00 | 370 501.00 | 212 395.00 | 2 053 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 392.00 | 141 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 108.00 | 70 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 872.00 | 4 283 872.00 | | 4 283 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 888.00 | 591 888.00 | | 591 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 162.00 | 733 162.00 | | 733 162.00 |
UP Prêts | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 003.00 | 6 026 003.00 | | 6 026 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 520.00 | 467 520.00 | | 467 520.00 |
VB T. V. A. | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
VC Groupe et associés | 13 064 314.00 | 13 064 314.00 | | 13 064 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 979.00 | 503 646.00 | 1 307 037.00 | 2 019 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 462.00 | | | 501 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 407.00 | | | 547 407.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786 776.00 | 20 786 776.00 | | 20 786 776.00 |
VW T.V.A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 967.00 | 5 923 635.00 | 1 307 037.00 | 7 439 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 684.00 | 185 097.00 | | 141 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 856.00 | 97 481.00 | | 80 856.00 |
ST Autres comptes | 3 711 186.00 | 3 629 749.00 | | 3 711 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 629.00 | 35 210.00 | | 34 629.00 |
YT Sous‐traitance | 30 076.00 | 20 414.00 | | 30 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 986.00 | 359 285.00 | | 478 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 388.00 | 162 947.00 | | 85 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 072.00 | 348 044.00 | | 227 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 536 129.00 | 5 841 092.00 | | 6 536 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 854 650.00 | 5 204 920.00 | | 5 854 650.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 335 734.00 | 4 142 141.00 | | 4 335 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |