| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 986.00 | 58 043.00 | 3 943.00 | 61 986.00 |
AN Terrains | 143 435.00 | 112 189.00 | 31 246.00 | 143 435.00 |
AP Constructions | 3 127 250.00 | 2 151 691.00 | 975 559.00 | 3 127 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 308.00 | 2 345 741.00 | 1 385 567.00 | 3 731 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 982.00 | 64 024.00 | 33 957.00 | 97 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 087.00 | 4 895 089.00 | 2 950 000.00 | 7 845 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 635.00 | | 249 635.00 | 249 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
BT Marchandises | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 157.00 | 18 533.00 | 2 888 623.00 | 2 907 157.00 |
BZ Autres créances | 649 220.00 | | 649 220.00 | 649 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 600 419.00 | 80 230.00 | 11 520 189.00 | 11 600 419.00 |
CF Disponibilités | 3 551 835.00 | | 3 551 835.00 | 3 551 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 097 971.00 | 98 763.00 | 18 999 208.00 | 19 097 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 943 059.00 | 4 993 852.00 | 21 949 207.00 | 26 943 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CU Autres participations | 323 804.00 | | 323 804.00 | 323 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 711.00 | 163 399.00 | 77 312.00 | 240 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 933.00 | 73 830.00 | | 72 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 281.00 | 900 898.00 | | 1 146 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 425 982.00 | 13 313 963.00 | | 13 425 982.00 |
DH Report à nouveau | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 489.00 | 181.00 | | 318 489.00 |
DL TOTAL (I) | 14 336 337.00 | 13 810 352.00 | | 14 336 337.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039 170.00 | 3 050 315.00 | | 3 039 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 353.00 | 248 295.00 | | 247 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 286 523.00 | 3 298 610.00 | | 3 286 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 926.00 | 1 332 444.00 | | 1 621 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 998.00 | 13 654.00 | | 1 636 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 202.00 | 1 277 570.00 | | 511 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 463.00 | 422 233.00 | | 479 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | 11 100.00 | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 44 595.00 | 1 490 276.00 | | 44 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 347.00 | 4 547 276.00 | | 4 326 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 949 207.00 | 21 656 239.00 | | 21 949 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 22 541 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 793 333.00 | |
FM Production stockée | | | -206 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 643 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 633 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 629 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 145.00 | 71.00 | | 11 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 311 264.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | -311 193.00 | | 10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 179.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 983 755.00 | 23 903 431.00 | | 22 983 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 267.00 | 23 903 250.00 | | 22 665 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 489.00 | 181.00 | | 318 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 711.00 | | | 240 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 879.00 | 72 665.00 | 148 530.00 | 481 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 457.00 | 411 632.00 | 4 895 089.00 | 4 483 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 969.00 | 15 430.00 | 163 399.00 | 147 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 176.00 | 2 868.00 | 58 043.00 | 55 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280 312.00 | 393 334.00 | 4 673 646.00 | 4 280 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298 610.00 | | 12 087.00 | 3 298 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298 610.00 | | 12 087.00 | 3 298 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 202.00 | 511 202.00 | | 511 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 463.00 | 479 463.00 | | 479 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 592.00 | 1 681 592.00 | | 1 681 592.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 516.00 | 2 902 516.00 | | 2 902 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 926.00 | 330 351.00 | 952 728.00 | 1 621 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 518.00 | | | 197 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 861.00 | 653 861.00 | | 653 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 506.00 | 3 562 706.00 | 16 800.00 | 3 579 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 347.00 | 3 034 772.00 | 952 728.00 | 4 326 347.00 |