| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 220.00 | 265 922.00 | 27 298.00 | 293 220.00 |
AN Terrains | 2 265 620.00 | 1 163 878.00 | 1 101 742.00 | 2 265 620.00 |
AP Constructions | 21 334 180.00 | 9 011 494.00 | 12 322 686.00 | 21 334 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737 231.00 | 7 476 095.00 | 4 261 136.00 | 11 737 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 790.00 | 989 376.00 | 293 414.00 | 1 282 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 292.00 | | 660 292.00 | 660 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 935.00 | | 836 935.00 | 836 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796 344.00 | | 2 796 344.00 | 2 796 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500 330.00 | 18 965 890.00 | 23 534 440.00 | 42 500 330.00 |
BT Marchandises | 4 402 488.00 | 72 334.00 | 4 330 154.00 | 4 402 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 491 679.00 | 500 674.00 | 11 991 006.00 | 12 491 679.00 |
BZ Autres créances | 795 323.00 | | 795 323.00 | 795 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 277.00 | 22 277.00 | 15 000.00 | 37 277.00 |
CF Disponibilités | 4 645 541.00 | | 4 645 541.00 | 4 645 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 732 200.00 | 595 285.00 | 22 136 915.00 | 22 732 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 232 530.00 | 19 561 175.00 | 45 671 355.00 | 65 232 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 542.00 | | 96 542.00 | 96 542.00 |
CU Autres participations | 1 197 176.00 | 59 126.00 | 1 138 050.00 | 1 197 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 374 147.00 | | 1 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712 313.00 | 1 712 313.00 | | 1 712 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 625 270.00 | 1 597 898.00 | | 1 625 270.00 |
DG Autres réserves | 12 394 288.00 | 11 556 072.00 | | 12 394 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 117.00 | 872 291.00 | | 329 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 610.00 | 139 001.00 | | 1 081 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 784 168.00 | 17 433 292.00 | | 18 784 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858 888.00 | 1 659 075.00 | | 1 858 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 973.00 | 604 640.00 | | 562 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421 861.00 | 2 263 715.00 | | 2 421 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088 216.00 | 10 400 947.00 | | 17 088 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 962.00 | 895 155.00 | | 705 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 450.00 | 3 397 574.00 | | 4 546 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 295.00 | 611 585.00 | | 589 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 453.00 | 559 106.00 | | 188 453.00 |
EA Autres dettes | 17 782.00 | 16 849.00 | | 17 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 167.00 | 5 952.00 | | 1 329 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 465 326.00 | 15 887 168.00 | | 24 465 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 671 355.00 | 35 584 176.00 | | 45 671 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 594 362.00 | 10 867 661.00 | 56 462 023.00 | 45 594 362.00 |
FG Production vendue services | 339 455.00 | | 339 455.00 | 339 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 933 817.00 | 10 867 661.00 | 56 801 478.00 | 45 933 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 851 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 579 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 640 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 979 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 5 438.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 35 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 76 775.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | 21 598.00 | | 2 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 115.00 | 139 001.00 | | 973 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 823.00 | 221 648.00 | | 975 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973 649.00 | -144 873.00 | | -973 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 426 491.00 | 43 669 698.00 | | 58 426 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 097 374.00 | 42 797 407.00 | | 58 097 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 117.00 | 872 291.00 | | 329 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517 207.00 | | 6 434 034.00 | 38 517 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 714.00 | 4 926 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 911.00 | 42 500 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 310.00 | 293 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100 887.00 | 37 280 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 653.00 | | 25 878.00 | 281 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 069 440.00 | | 3 311 560.00 | 36 069 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 115.00 | | 3 096 596.00 | 2 166 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 496 226.00 | 1 549 876.00 | 1 139 338.00 | 18 496 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 218.00 | 20 014.00 | 14 310.00 | 260 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 236 008.00 | 1 529 862.00 | 1 125 028.00 | 18 236 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 373.00 | | 292 373.00 | 292 373.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 139 001.00 | 942 609.00 | | 139 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 715.00 | 670 506.00 | 512 361.00 | 2 263 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 668.00 | | 291 334.00 | 363 668.00 |
6T Sur comptes clients | 578 324.00 | | 77 650.00 | 578 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 1 300.00 | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 885.00 | 1 300.00 | 885 774.00 | 1 538 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941 602.00 | 1 614 414.00 | 1 398 135.00 | 3 941 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 000.00 | 881 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | 516 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 524.00 | 654 899.00 | 10 000.00 | 667 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 450.00 | 4 546 450.00 | | 4 546 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 167.00 | 1 329 167.00 | | 1 329 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 935.00 | | 836 935.00 | 836 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796 344.00 | 2 796 344.00 | | 2 796 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 246 495.00 | 5 246 495.00 | | 5 246 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VB T. V. A. | 694 756.00 | 694 756.00 | | 694 756.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 678.00 | 3 546 678.00 | | 3 546 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579 976.00 | 8 277 798.00 | 4 212 390.00 | 13 579 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 615 017.00 | | | 9 615 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 557.00 | | | 1 440 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 826.00 | 246 826.00 | | 246 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167 107.00 | 16 330 172.00 | 836 935.00 | 17 167 107.00 |
VW T.V.A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 465 326.00 | 19 150 523.00 | 4 222 390.00 | 24 465 326.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 230 981.00 | 7 230 981.00 | | 7 230 981.00 |